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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 758.00 | 1 392.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 575.00 | 11 200.00 | 634 374.00 | 645 575.00 |
BZ Autres créances | 340 094.00 | | 340 094.00 | 340 094.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 315.00 | 11 200.00 | 1 019 114.00 | 1 030 315.00 |
CU Autres participations | 632 982.00 | | 632 982.00 | 632 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DL TOTAL (I) | 858 074.00 | | | 858 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 114.00 | | | 1 019 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 878.00 | | | 460 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 575.00 | | | 645 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 982.00 | | | 632 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633.00 | 2 568.00 | 11 201.00 | 8 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 592.00 | 1 851.00 | 10 442.00 | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 717.00 | 759.00 | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UX Autres créances clients | 340 095.00 | 340 095.00 | | 340 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 719.00 | 47 493.00 | 36 227.00 | 83 719.00 |
VI Groupe et associés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 657.00 | 340 657.00 | | 340 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 040.00 | 124 813.00 | 36 227.00 | 161 040.00 |