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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 038.00 | 212 744.00 | 13 294.00 | 226 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 129.00 | 164 615.00 | 159 513.00 | 324 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 333.00 | 384 099.00 | 371 234.00 | 755 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 360.00 | 4 018.00 | 750 341.00 | 754 360.00 |
BZ Autres créances | 3 418 951.00 | | 3 418 951.00 | 3 418 951.00 |
CF Disponibilités | 807 961.00 | | 807 961.00 | 807 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 909.00 | 4 018.00 | 5 077 891.00 | 5 081 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 242.00 | 388 117.00 | 5 449 125.00 | 5 837 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 190.00 | 1 991 190.00 | | 1 991 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 254.00 | -3 793 706.00 | | -3 466 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 534.00 | 327 451.00 | | 242 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 2 987.00 | | 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313 779.00 | 893 066.00 | | 1 313 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 785.00 | 1 047 028.00 | | 1 707 785.00 |
DP Provisions pour risques | 472 700.00 | 508 328.00 | | 472 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 250.00 | 559 817.00 | | 565 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 950.00 | 1 068 145.00 | | 1 037 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 1 082.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 283.00 | 82 485.00 | | 84 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 900.00 | 1 007 348.00 | | 920 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 037.00 | 1 180 874.00 | | 1 138 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 171 796.00 | 190 613.00 | | 171 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 923.00 | 375 704.00 | | 358 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 389.00 | 2 838 109.00 | | 2 703 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 125.00 | 4 953 282.00 | | 5 449 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 105.00 | 2 755 623.00 | | 2 619 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 583 173.00 | | 8 583 173.00 | 8 583 173.00 |
FG Production vendue services | 2 345 271.00 | | 2 345 271.00 | 2 345 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 444.00 | | 10 928 444.00 | 10 928 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924 789.00 | 962 471.00 | | 924 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | 6 715.00 | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 053.00 | 272 115.00 | | 185 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 334.00 | 1 241 302.00 | | 1 112 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 495.00 | 106 598.00 | | 76 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 008.00 | 286 170.00 | | 512 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 503.00 | 398 299.00 | | 588 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 830.00 | 843 002.00 | | 523 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 473.00 | 56 949.00 | | 98 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 597.00 | 12 922 120.00 | | 12 724 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 063.00 | 12 594 668.00 | | 12 482 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 534.00 | 327 451.00 | | 242 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893.00 | 497.00 | 76.00 | 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | 78.00 | 109.00 | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 575.00 | 185.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |