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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 028.00 | 6 017.00 | 355 011.00 | 361 028.00 |
AP Constructions | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 849.00 | 223 580.00 | 14 268.00 | 237 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 608.00 | 195 918.00 | 342 689.00 | 538 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 675.00 | 432 254.00 | 911 421.00 | 1 343 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 029.00 | 26 687.00 | 794 341.00 | 821 029.00 |
BZ Autres créances | 3 715 322.00 | | 3 715 322.00 | 3 715 322.00 |
CF Disponibilités | 1 419 251.00 | | 1 419 251.00 | 1 419 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 973.00 | 26 687.00 | 5 965 285.00 | 5 991 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 648.00 | 458 941.00 | 6 876 706.00 | 7 335 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 190.00 | 1 991 190.00 | | 1 991 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 883.00 | -2 371 875.00 | | -1 786 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 481.00 | 584 991.00 | | 208 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 936.00 | 832 473.00 | | 1 041 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 763.00 | 2 662 818.00 | | 3 080 763.00 |
DP Provisions pour risques | 389 958.00 | 434 462.00 | | 389 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 882.00 | 548 689.00 | | 568 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 840.00 | 983 151.00 | | 958 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | 2 448.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 16 364.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 804.00 | 889 466.00 | | 891 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 674.00 | 1 131 818.00 | | 1 129 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
EA Autres dettes | 149 725.00 | 139 479.00 | | 149 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 853.00 | 312 412.00 | | 324 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 102.00 | 2 491 989.00 | | 2 837 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 706.00 | 6 137 958.00 | | 6 876 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 102.00 | 2 490 605.00 | | 2 837 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 659 338.00 | | 7 659 338.00 | 7 659 338.00 |
FG Production vendue services | 2 035 369.00 | | 2 035 369.00 | 2 035 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 707.00 | | 9 694 707.00 | 9 694 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | -530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 202.00 | 770 736.00 | | 703 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 644.00 | 6 800.00 | | 14 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 704.00 | 158 791.00 | | 691 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 552.00 | 936 327.00 | | 1 409 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 121.00 | 20 429.00 | | 21 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 765.00 | 987.00 | | 38 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856 664.00 | 42 360.00 | | 856 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 552.00 | 63 777.00 | | 916 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 000.00 | 872 550.00 | | 493 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 009.00 | 235 292.00 | | 93 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 757.00 | 11 798 890.00 | | 11 858 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 275.00 | 11 213 899.00 | | 11 650 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 481.00 | 584 991.00 | | 208 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 000.00 | 4 573 000.00 | | 4 573 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |