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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 392.00 | 223 161.00 | 6 231.00 | 229 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 508.00 | 239 499.00 | 175 009.00 | 414 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 091.00 | 469 399.00 | 380 692.00 | 850 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 985.00 | 26 687.00 | 804 297.00 | 830 985.00 |
BZ Autres créances | 4 224 027.00 | | 4 224 027.00 | 4 224 027.00 |
CF Disponibilités | 656 433.00 | | 656 433.00 | 656 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 954.00 | 26 687.00 | 5 757 266.00 | 5 783 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 045.00 | 496 086.00 | 6 137 958.00 | 6 634 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 190.00 | 1 991 190.00 | | 1 991 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 875.00 | -3 223 719.00 | | -2 371 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 991.00 | 851 844.00 | | 584 991.00 |
DK Provisions réglementées | 832 473.00 | 929 725.00 | | 832 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 818.00 | 2 175 078.00 | | 2 662 818.00 |
DP Provisions pour risques | 434 462.00 | 453 641.00 | | 434 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 689.00 | 608 283.00 | | 548 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 151.00 | 1 061 924.00 | | 983 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | 3 185.00 | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 364.00 | 311 510.00 | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 466.00 | 871 116.00 | | 889 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 818.00 | 1 143 542.00 | | 1 131 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 937.00 | | |
EA Autres dettes | 139 479.00 | 147 799.00 | | 139 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 412.00 | 333 625.00 | | 312 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 989.00 | 2 833 717.00 | | 2 491 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 958.00 | 6 070 720.00 | | 6 137 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 605.00 | 2 746 948.00 | | 2 490 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 918 205.00 | | 7 918 205.00 | 7 918 205.00 |
FG Production vendue services | 2 074 238.00 | | 2 074 238.00 | 2 074 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 992 443.00 | | 9 992 443.00 | 9 992 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 809 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770 736.00 | 929 828.00 | | 770 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 496.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 791.00 | 461 959.00 | | 158 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 327.00 | 1 392 284.00 | | 936 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429.00 | 20 013.00 | | 20 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 360.00 | 58 845.00 | | 42 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 777.00 | 78 859.00 | | 63 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 550.00 | 1 313 425.00 | | 872 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 292.00 | 407 046.00 | | 235 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 890.00 | 12 524 666.00 | | 11 798 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 899.00 | 11 672 822.00 | | 11 213 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 991.00 | 851 844.00 | | 584 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930 000.00 | 42 000.00 | 140 000.00 | 930 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 000.00 | 49 000.00 | 127 000.00 | 1 061 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 000.00 | 91 000.00 | 267 000.00 | 2 018 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 000.00 | 5 128 000.00 | | 5 128 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |