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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 675.00 | 155 087.00 | 217 588.00 | 372 675.00 |
AP Constructions | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 849.00 | 231 424.00 | 6 425.00 | 237 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 378.00 | 313 754.00 | 232 625.00 | 546 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 603.00 | 707 004.00 | 621 599.00 | 1 328 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 055.00 | 3 152.00 | 1 030 903.00 | 1 034 055.00 |
BZ Autres créances | 3 381 184.00 | | 3 381 184.00 | 3 381 184.00 |
CF Disponibilités | 2 595 942.00 | | 2 595 942.00 | 2 595 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 146.00 | 3 152.00 | 7 064 995.00 | 7 068 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 749.00 | 710 156.00 | 7 686 594.00 | 8 396 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 191.00 | 1 991 191.00 | | 1 991 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 176.00 | -1 578 402.00 | | -1 364 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 771.00 | 214 225.00 | | 289 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 668 956.00 | 1 369 848.00 | | 1 668 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 779.00 | 3 622 900.00 | | 4 211 779.00 |
DP Provisions pour risques | 353 902.00 | 371 966.00 | | 353 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 450.00 | 683 102.00 | | 721 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 352.00 | 1 055 068.00 | | 1 075 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 2 046.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 139.00 | 804 950.00 | | 889 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 707.00 | 1 086 650.00 | | 1 053 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 594.00 | | |
EA Autres dettes | 183 513.00 | 154 844.00 | | 183 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 404.00 | 313 093.00 | | 270 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 463.00 | 2 421 919.00 | | 2 399 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 594.00 | 7 099 887.00 | | 7 686 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 574 626.00 | 2 467 242.00 | 7 041 869.00 | 4 574 626.00 |
FG Production vendue services | 1 664 742.00 | 238 624.00 | 1 903 366.00 | 1 664 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 368.00 | 2 705 866.00 | 8 945 235.00 | 6 239 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 912.00 | |
GE Autres charges | | | 131 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 167.00 | 801 312.00 | | 845 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | 500.00 | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 922.00 | 185 079.00 | | 236 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 564.00 | 986 891.00 | | 1 083 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 710.00 | 33 212.00 | | 51 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 965.00 | 595 789.00 | | 517 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 178.00 | 629 001.00 | | 573 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 386.00 | 357 890.00 | | 510 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 299.00 | 95 182.00 | | 122 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 995.00 | 10 862 405.00 | | 10 826 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 224.00 | 10 648 180.00 | | 10 537 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 771.00 | 214 225.00 | | 289 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370.00 | 521.00 | 223.00 | 1 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | 66.00 | 46.00 | 1 055.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 36.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 36.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 587.00 | 305.00 | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | 686.00 | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 219.00 | | 3 211.00 | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 1 252.00 | 3 897.00 | 4 472.00 |