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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 675.00 | 80 552.00 | 292 122.00 | 372 675.00 |
AP Constructions | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 849.00 | 228 236.00 | 9 612.00 | 237 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 578.00 | 256 272.00 | 300 305.00 | 556 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 576.00 | 571 799.00 | 772 776.00 | 1 344 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 282.00 | 39 353.00 | 850 929.00 | 890 282.00 |
BZ Autres créances | 3 420 679.00 | | 3 420 679.00 | 3 420 679.00 |
CF Disponibilités | 2 002 054.00 | | 2 002 054.00 | 2 002 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 464.00 | 39 353.00 | 6 327 110.00 | 6 366 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 040.00 | 611 153.00 | 7 099 887.00 | 7 711 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 190.00 | 1 991 190.00 | | 1 991 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 401.00 | -1 786 883.00 | | -1 578 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 225.00 | 208 481.00 | | 214 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369 848.00 | 1 041 936.00 | | 1 369 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 900.00 | 3 080 763.00 | | 3 622 900.00 |
DP Provisions pour risques | 371 966.00 | 389 958.00 | | 371 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 102.00 | 568 882.00 | | 683 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 068.00 | 958 840.00 | | 1 055 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 2 470.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 1 383.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 949.00 | 891 804.00 | | 804 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 649.00 | 1 129 674.00 | | 1 086 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 593.00 | 337 191.00 | | 22 593.00 |
EA Autres dettes | 154 844.00 | 149 725.00 | | 154 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 092.00 | 324 853.00 | | 313 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 918.00 | 2 837 102.00 | | 2 421 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 887.00 | 6 876 706.00 | | 7 099 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 175.00 | 2 837 102.00 | | 2 384 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 203 649.00 | | 7 203 649.00 | 7 203 649.00 |
FG Production vendue services | 1 950 910.00 | | 1 950 910.00 | 1 950 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 559.00 | | 9 154 559.00 | 9 154 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 495.00 | |
GE Autres charges | | | 76 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801 311.00 | 703 202.00 | | 801 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 644.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 079.00 | 691 704.00 | | 185 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 890.00 | 1 409 552.00 | | 986 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 212.00 | 21 121.00 | | 33 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 788.00 | 856 664.00 | | 595 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 001.00 | 916 552.00 | | 629 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 889.00 | 493 000.00 | | 357 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 182.00 | 93 009.00 | | 95 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 405.00 | 11 858 757.00 | | 10 862 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 179.00 | 11 650 275.00 | | 10 648 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 225.00 | 208 481.00 | | 214 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 000.00 | 152 000.00 | 250 000.00 | 1 041 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 000.00 | 139 000.00 | 42 000.00 | 958 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 000.00 | 304 000.00 | 292 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
UX Autres créances clients | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 000.00 | 3 218 000.00 | | 3 218 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 000.00 | 4 358 000.00 | | 4 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 000.00 | 315 000.00 | 38 000.00 | 2 421 000.00 |