| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 392.00 | 220 214.00 | 9 177.00 | 229 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 159.00 | 208 296.00 | 177 863.00 | 386 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BF Prêts | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 858.00 | 435 249.00 | 385 608.00 | 820 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 821.00 | 26 878.00 | 873 943.00 | 900 821.00 |
BZ Autres créances | 3 932 635.00 | | 3 932 635.00 | 3 932 635.00 |
CF Disponibilités | 778 973.00 | | 778 973.00 | 778 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 990.00 | 26 878.00 | 5 685 112.00 | 5 711 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 849.00 | 462 128.00 | 6 070 720.00 | 6 532 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 190.00 | 1 991 190.00 | | 1 991 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 040.00 | 1 584 040.00 | | 1 584 040.00 |
DG Autres réserves | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 223 719.00 | -3 466 254.00 | | -3 223 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 844.00 | 242 534.00 | | 851 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 496.00 | | |
DK Provisions réglementées | 929 725.00 | 1 313 779.00 | | 929 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 078.00 | 1 707 785.00 | | 2 175 078.00 |
DP Provisions pour risques | 453 641.00 | 472 700.00 | | 453 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 283.00 | 565 250.00 | | 608 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 924.00 | 1 037 950.00 | | 1 061 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185.00 | 1 460.00 | | 3 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 510.00 | 84 283.00 | | 311 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 116.00 | 920 900.00 | | 871 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 542.00 | 1 138 037.00 | | 1 143 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 937.00 | 27 987.00 | | 22 937.00 |
EA Autres dettes | 147 799.00 | 171 796.00 | | 147 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 625.00 | 358 923.00 | | 333 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 717.00 | 2 703 389.00 | | 2 833 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 720.00 | 5 449 125.00 | | 6 070 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 948.00 | 2 619 105.00 | | 2 746 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 229 383.00 | | 8 229 383.00 | 8 229 383.00 |
FG Production vendue services | 2 190 269.00 | | 2 190 269.00 | 2 190 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 653.00 | | 10 419 653.00 | 10 419 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 184 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929 828.00 | 924 789.00 | | 929 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 2 491.00 | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 959.00 | 185 053.00 | | 461 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 284.00 | 1 112 334.00 | | 1 392 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 013.00 | 76 495.00 | | 20 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 845.00 | 512 008.00 | | 68 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 859.00 | 588 503.00 | | 78 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 425.00 | 523 830.00 | | 1 313 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 046.00 | 98 473.00 | | 407 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 666.00 | 12 724 597.00 | | 12 524 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 822.00 | 12 482 063.00 | | 11 672 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 844.00 | 242 534.00 | | 851 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314.00 | 59.00 | 443.00 | 1 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 85.00 | 62.00 | 1 038.00 |
6T Sur comptes clients | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 167.00 | 505.00 | 2 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 000.00 | | | 3 730 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 000.00 | 4 933 000.00 | 4 112 000.00 | 4 933 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |