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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AN Terrains | 103 051.00 | 18 647.00 | 84 404.00 | 103 051.00 |
AP Constructions | 5 222 258.00 | 4 359 245.00 | 863 013.00 | 5 222 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 768.00 | 201 092.00 | 52 676.00 | 253 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 213.00 | 331 755.00 | 78 458.00 | 410 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 011 057.00 | 4 932 506.00 | 1 078 551.00 | 6 011 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BT Marchandises | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | 5 622.00 | 27 426.00 | 33 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 604.00 | | 308 604.00 | 308 604.00 |
CF Disponibilités | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 820.00 | 5 622.00 | 553 199.00 | 558 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 877.00 | 4 938 127.00 | 1 631 750.00 | 6 569 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -431 570.00 | -363 094.00 | | -431 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 366.00 | -68 483.00 | | -14 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 202.00 | 306 596.00 | | 291 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 569.00 | 1 182 329.00 | | 1 152 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 193.00 | 139 973.00 | | 176 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 193.00 | 139 973.00 | | 176 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 412.00 | 78 572.00 | | 127 412.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 780.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 988.00 | 282 351.00 | | 302 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 750.00 | 1 604 652.00 | | 1 631 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
FG Production vendue services | 656 656.00 | | 656 656.00 | 656 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 060.00 | | 858 060.00 | 858 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 220.00 | |
GE Autres charges | | | 97 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 255.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 394.00 | 1 283.00 | | 15 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 394.00 | 6 538.00 | | 15 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 258.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 2 258.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 890.00 | 4 280.00 | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 072.00 | 1 458 087.00 | | 1 678 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 438.00 | 1 526 569.00 | | 1 692 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 366.00 | -68 483.00 | | -14 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 190.00 | | 99 559.00 | 5 924 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 3 193.00 | 6 011 057.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 193.00 | 5 989 290.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 423.00 | | 99 559.00 | 5 902 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 212.00 | 180 130.00 | 1 778.00 | 4 754 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 445.00 | 180 130.00 | 1 778.00 | 4 732 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |