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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AN Terrains | 297 534.00 | 81 109.00 | 216 425.00 | 297 534.00 |
AP Constructions | 5 222 258.00 | 4 586 473.00 | 635 785.00 | 5 222 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 121.00 | 244 658.00 | 18 463.00 | 263 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 721.00 | 383 716.00 | 54 005.00 | 437 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 040.00 | 5 317 723.00 | 939 317.00 | 6 257 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BT Marchandises | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 203.00 | 12 672.00 | 21 532.00 | 34 203.00 |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 023.00 | 12 672.00 | 609 352.00 | 622 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 063.00 | 5 330 395.00 | 1 548 669.00 | 6 879 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -560 862.00 | -558 334.00 | | -560 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 020.00 | -2 528.00 | | -20 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 414.00 | 275 808.00 | | 260 414.00 |
DL TOTAL (I) | 986 842.00 | 1 022 255.00 | | 986 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 467.00 | 289 615.00 | | 246 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 467.00 | 289 615.00 | | 246 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | 69 304.00 | | 161 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 750.00 | 212 380.00 | | 145 750.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 3 322.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 360.00 | 285 006.00 | | 315 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 669.00 | 1 596 877.00 | | 1 548 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 360.00 | | | 315 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 335.00 | | 284 335.00 | 284 335.00 |
FG Production vendue services | 753 603.00 | | 753 603.00 | 753 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 938.00 | | 1 037 938.00 | 1 037 938.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 766 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 394.00 | 15 395.00 | | 15 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 394.00 | 15 395.00 | | 15 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 394.00 | 14 821.00 | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 391.00 | 1 830 537.00 | | 1 803 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 411.00 | 1 833 065.00 | | 1 823 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 020.00 | -2 528.00 | | -20 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 732.00 | | 111 108.00 | 6 151 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | | 6 257 040.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 6 235 273.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129 965.00 | | 111 108.00 | 6 129 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 737.00 | 200 986.00 | | 5 116 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 970.00 | 200 986.00 | | 5 094 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VP Divers | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 743.00 | 312 743.00 | | 312 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |