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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AN Terrains | 359 811.00 | 129 276.00 | 230 535.00 | 359 811.00 |
AP Constructions | 5 239 178.00 | 4 729 313.00 | 509 865.00 | 5 239 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 121.00 | 256 331.00 | 6 790.00 | 263 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 721.00 | 409 710.00 | 28 011.00 | 437 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 321 598.00 | 5 546 398.00 | 775 200.00 | 6 321 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BT Marchandises | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | 14 720.00 | 15 638.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 035.00 | | 572 035.00 | 572 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 699.00 | 14 720.00 | 668 979.00 | 683 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 297.00 | 5 561 118.00 | 1 444 179.00 | 7 005 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -580 881.00 | -560 862.00 | | -580 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 620.00 | -20 020.00 | | -52 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 734.00 | 260 414.00 | | 245 734.00 |
DL TOTAL (I) | 919 542.00 | 986 842.00 | | 919 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 892.00 | 246 467.00 | | 246 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 892.00 | 246 467.00 | | 246 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | 2 617.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 161 383.00 | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 693.00 | 145 749.00 | | 155 693.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 5 609.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 745.00 | 315 360.00 | | 277 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 179.00 | 1 548 669.00 | | 1 444 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
FG Production vendue services | 751 685.00 | | 751 685.00 | 751 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 632.00 | | 1 015 632.00 | 1 015 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 270.00 | |
GE Autres charges | | | 35 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 865.00 | 15 394.00 | | 35 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 865.00 | 15 394.00 | | 35 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 342.00 | 15 394.00 | | 14 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 128.00 | 1 803 391.00 | | 1 795 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 748.00 | 1 823 411.00 | | 1 847 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 620.00 | -20 020.00 | | -52 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 040.00 | | 104 647.00 | 6 257 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 639.00 | 25 450.00 | 6 321 598.00 | 14 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 25 450.00 | 6 299 831.00 | 14 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235 273.00 | | 104 647.00 | 6 235 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 723.00 | 232 601.00 | 3 927.00 | 5 317 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 956.00 | 232 601.00 | 3 927.00 | 5 295 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 467.00 | 29 270.00 | 28 846.00 | 246 467.00 |
6T Sur comptes clients | 12 672.00 | 5 103.00 | 64.00 | 12 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 672.00 | 5 103.00 | 3 054.00 | 12 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 139.00 | 34 373.00 | 31 900.00 | 259 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 373.00 | 31 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VP Divers | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 461.00 | 277 461.00 | | 277 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |