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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 228 796.00 | 43 731.00 | 185 065.00 | 228 796.00 |
AP Constructions | 5 222 258.00 | 4 472 859.00 | 749 399.00 | 5 222 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 031.00 | 222 759.00 | 29 272.00 | 252 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 081.00 | 355 621.00 | 65 460.00 | 421 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 732.00 | 5 116 737.00 | 1 034 995.00 | 6 151 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BT Marchandises | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 206.00 | 11 394.00 | 24 812.00 | 36 206.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 604.00 | | 308 604.00 | 308 604.00 |
CF Disponibilités | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 276.00 | 11 394.00 | 561 882.00 | 573 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 008.00 | 5 128 131.00 | 1 596 877.00 | 6 725 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -558 334.00 | | | -558 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 255.00 | | | 1 022 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 006.00 | | | 285 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 877.00 | | | 1 596 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 006.00 | | | 235 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
FG Production vendue services | 744 557.00 | | 744 557.00 | 744 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 192.00 | | 982 192.00 | 982 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 251.00 | |
GE Autres charges | | | 45 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766 184.00 | | | 766 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 537.00 | | | 1 830 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 065.00 | | | 1 833 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 057.00 | | 151 795.00 | 6 011 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 6 151 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 119.00 | 6 129 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 290.00 | | 151 795.00 | 5 989 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 506.00 | 194 777.00 | 10 546.00 | 4 932 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 739.00 | 194 777.00 | 10 546.00 | 4 910 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 193.00 | 149 643.00 | 36 220.00 | 176 193.00 |
6T Sur comptes clients | 5 622.00 | 8 404.00 | 2 632.00 | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622.00 | 8 404.00 | 2 632.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 814.00 | 158 047.00 | 38 852.00 | 181 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 655.00 | 38 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VW T.V.A. | 15 248.00 | 15 243.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
ST Autres comptes | 568 528.00 | | | 568 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 302.00 | | | 650 302.00 |