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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AN Terrains | 359 811.00 | 178 733.00 | 181 078.00 | 359 811.00 |
AP Constructions | 5 239 178.00 | 4 877 829.00 | 361 349.00 | 5 239 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 807.00 | 256 576.00 | 12 232.00 | 268 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 963.00 | 423 419.00 | 13 543.00 | 436 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 526.00 | 5 758 325.00 | 568 201.00 | 6 326 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BT Marchandises | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | 16 881.00 | 10 208.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CF Disponibilités | 789 167.00 | | 789 167.00 | 789 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 962.00 | 16 881.00 | 867 081.00 | 883 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 489.00 | 5 775 206.00 | 1 435 283.00 | 7 210 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -633 501.00 | -580 881.00 | | -633 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 669.00 | -52 620.00 | | -186 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 647.00 | 245 734.00 | | 228 647.00 |
DL TOTAL (I) | 715 786.00 | 919 542.00 | | 715 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 783.00 | 246 892.00 | | 429 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 783.00 | 246 892.00 | | 429 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | 284.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 117 416.00 | | 135 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 038.00 | 155 693.00 | | 149 038.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 4 353.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 714.00 | 277 745.00 | | 289 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 283.00 | 1 444 179.00 | | 1 435 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 056.00 | | 240 056.00 | 240 056.00 |
FG Production vendue services | 733 701.00 | | 733 701.00 | 733 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 757.00 | | 973 757.00 | 973 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 860.00 | |
GE Autres charges | | | 35 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 088.00 | 35 865.00 | | 17 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 088.00 | 35 865.00 | | 17 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | 14 342.00 | | 17 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 432.00 | 1 795 128.00 | | 1 788 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 101.00 | 1 847 748.00 | | 1 975 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 669.00 | -52 620.00 | | -186 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 598.00 | | 17 000.00 | 6 321 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 072.00 | 6 326 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 072.00 | 6 304 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 831.00 | | 17 000.00 | 6 299 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 398.00 | 223 999.00 | 12 072.00 | 5 546 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 631.00 | 223 999.00 | 12 072.00 | 5 524 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 892.00 | 237 860.00 | 54 969.00 | 246 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | 5 118.00 | 2 957.00 | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | 5 118.00 | 2 957.00 | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 612.00 | 242 978.00 | 57 926.00 | 261 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VB T. V. A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VP Divers | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 690.00 | 288 690.00 | | 288 690.00 |