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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 827.00 | 3 768.00 | 22 059.00 | 25 827.00 |
BZ Autres créances | 415 275.00 | | 415 275.00 | 415 275.00 |
CF Disponibilités | 567 092.00 | | 567 092.00 | 567 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 962.00 | 3 768.00 | 1 005 194.00 | 1 008 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 962.00 | 3 768.00 | 1 005 194.00 | 1 008 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 589.00 | 1 305 589.00 | | 1 305 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -820 170.00 | -633 501.00 | | -820 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 139.00 | -186 669.00 | | -487 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 228 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 715 786.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 682.00 | 429 783.00 | | 114 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 682.00 | 429 783.00 | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 135 710.00 | | 111 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 987.00 | 149 038.00 | | 157 987.00 |
EA Autres dettes | 620 980.00 | 3 942.00 | | 620 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 512.00 | 289 714.00 | | 890 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 194.00 | 1 435 283.00 | | 1 005 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 298.00 | | 288 298.00 | 288 298.00 |
FG Production vendue services | 758 143.00 | | 758 143.00 | 758 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 441.00 | | 1 046 441.00 | 1 046 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 552.00 | 17 088.00 | | 426 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 552.00 | 17 088.00 | | 426 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 464.00 | | | 409 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 464.00 | | | 479 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 912.00 | 17 088.00 | | -52 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 110.00 | 1 788 432.00 | | 2 084 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 249.00 | 1 975 101.00 | | 2 571 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 139.00 | -186 669.00 | | -487 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 526.00 | | | 6 326 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326 525.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304 758.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 759.00 | | | 6 304 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 325.00 | 158 738.00 | 5 917 062.00 | 5 758 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 558.00 | 158 738.00 | 5 895 295.00 | 5 736 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 783.00 | 70 000.00 | 385 102.00 | 429 783.00 |
6T Sur comptes clients | 16 881.00 | 735.00 | 13 848.00 | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 881.00 | 735.00 | 13 848.00 | 16 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 664.00 | 70 735.00 | 398 949.00 | 446 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 398 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 980.00 | 620 980.00 | | 620 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 752.00 | 242 752.00 | | 242 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |
VW T.V.A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 512.00 | 890 512.00 | | 890 512.00 |