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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AP Constructions | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 204.00 | 5 631.00 | 1 573.00 | 7 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 897.00 | 130 711.00 | 19 186.00 | 149 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 807.00 | 172 843.00 | 29 963.00 | 202 807.00 |
BT Marchandises | 723 062.00 | 75 062.00 | 647 999.00 | 723 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 771.00 | 24 240.00 | 1 052 531.00 | 1 076 771.00 |
BZ Autres créances | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 737.00 | | 480 737.00 | 480 737.00 |
CF Disponibilités | 695 153.00 | | 695 153.00 | 695 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 363.00 | 99 302.00 | 2 954 061.00 | 3 053 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 170.00 | 272 145.00 | 2 984 025.00 | 3 256 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 201.00 | 1 076 703.00 | | 1 161 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 773.00 | 554 498.00 | | 514 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 975.00 | 1 831 201.00 | | 1 875 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | 5 934.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 469.00 | 954 943.00 | | 865 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 606.00 | 223 622.00 | | 215 606.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 3 138.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 312.00 | 1 188 940.00 | | 1 091 312.00 |
ED (V) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 025.00 | 3 023 477.00 | | 2 984 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 312.00 | 1 188 940.00 | | 1 091 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 264.00 | 1 370 087.00 | 5 750 352.00 | 4 380 264.00 |
FG Production vendue services | 109 617.00 | 25 965.00 | 135 583.00 | 109 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 882.00 | 1 396 052.00 | 5 885 935.00 | 4 489 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 489.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 4 489.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 35.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 35.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | 4 454.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 682.00 | 261 515.00 | | 251 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 311.00 | 5 513 538.00 | | 6 003 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 538.00 | 4 959 040.00 | | 5 488 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 773.00 | 554 498.00 | | 514 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 313.00 | | 5 123.00 | 198 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 9 204.00 | 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | | 202 807.00 | 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 759.00 | | 5 123.00 | 176 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 930.00 | 9 913.00 | | 162 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 209.00 | 9 913.00 | | 151 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 898.00 | 13 655.00 | 1 491.00 | 62 898.00 |
6T Sur comptes clients | 23 532.00 | 2 528.00 | 1 820.00 | 23 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 431.00 | 16 183.00 | 3 311.00 | 86 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 766.00 | 16 183.00 | 6 647.00 | 89 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 470.00 | 865 470.00 | | 865 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 781.00 | | | 1 048 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 570.00 | 1 152 366.00 | 9 204.00 | 1 161 570.00 |
VW T.V.A. | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 580.00 | 1 084 580.00 | | 1 084 580.00 |