| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 602.00 | 553.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 784.00 | 83 559.00 | 64 224.00 | 147 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 567.00 | 120 106.00 | 74 460.00 | 194 567.00 |
BT Marchandises | 697 818.00 | 68 745.00 | 629 073.00 | 697 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 106.00 | 5 461.00 | 1 111 645.00 | 1 117 106.00 |
BZ Autres créances | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CF Disponibilités | 1 354 173.00 | | 1 354 173.00 | 1 354 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 765.00 | 74 206.00 | 3 195 559.00 | 3 269 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 332.00 | 194 313.00 | 3 270 019.00 | 3 464 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 356 208.00 | 1 300 769.00 | | 1 356 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 126.00 | 505 440.00 | | 439 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 334.00 | 2 006 208.00 | | 1 995 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 1 253.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 915.00 | 711 858.00 | | 988 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 172.00 | 192 120.00 | | 237 172.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 301.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 685.00 | 910 028.00 | | 1 274 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 019.00 | 2 921 883.00 | | 3 270 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 685.00 | 910 028.00 | | 1 274 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 978.00 | 1 015 156.00 | 5 216 135.00 | 4 200 978.00 |
FG Production vendue services | 96 701.00 | 27 397.00 | 124 099.00 | 96 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 680.00 | 1 042 554.00 | 5 340 233.00 | 4 297 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | 5 363.00 | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | 5 363.00 | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 2 837.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 2 837.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 2 526.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 824.00 | 198 073.00 | | 168 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 981.00 | 4 786 888.00 | | 5 414 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 855.00 | 4 281 449.00 | | 4 975 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 126.00 | 505 440.00 | | 439 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 694.00 | | 59 837.00 | 212 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 963.00 | 194 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 408.00 | 176 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 521.00 | | 59 606.00 | 191 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 231.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 919.00 | 8 151.00 | 77 963.00 | 189 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | 3 556.00 | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 198.00 | 8 151.00 | 74 408.00 | 178 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 296.00 | 2 613.00 | 165.00 | 66 296.00 |
6T Sur comptes clients | 29 810.00 | 135.00 | 24 483.00 | 29 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 106.00 | 2 748.00 | 24 648.00 | 96 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 753.00 | 2 748.00 | 30 295.00 | 101 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 30 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 915.00 | 988 915.00 | | 988 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 693.00 | 1 110 693.00 | | 1 110 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 786.00 | 1 222 786.00 | | 1 222 786.00 |
VW T.V.A. | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 685.00 | 1 274 685.00 | | 1 274 685.00 |