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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 204.00 | 6 311.00 | 893.00 | 7 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 536.00 | 147 107.00 | 12 429.00 | 159 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 693.00 | 189 919.00 | 22 774.00 | 212 693.00 |
BT Marchandises | 703 507.00 | 66 296.00 | 637 211.00 | 703 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 424.00 | 29 810.00 | 656 615.00 | 686 424.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 454 328.00 | | 1 454 328.00 | 1 454 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 568.00 | 96 106.00 | 2 893 462.00 | 2 989 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 908.00 | 286 025.00 | 2 921 883.00 | 3 207 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 769.00 | 1 225 975.00 | | 1 300 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 440.00 | 554 793.00 | | 505 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 208.00 | 1 980 769.00 | | 2 006 208.00 |
DP Provisions pour risques | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 1 231.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 1 671.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 858.00 | 739 451.00 | | 711 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 120.00 | 186 421.00 | | 192 120.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 2 527.00 | | 2 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 028.00 | 944 685.00 | | 910 028.00 |
ED (V) | | 3 521.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 883.00 | 2 928 975.00 | | 2 921 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 028.00 | 944 685.00 | | 910 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 519.00 | 932 547.00 | 4 612 066.00 | 3 679 519.00 |
FG Production vendue services | 86 212.00 | 21 750.00 | 107 962.00 | 86 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 731.00 | 954 297.00 | 4 720 028.00 | 3 765 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 2 235.00 | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | 2 235.00 | | 5 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 2 235.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 073.00 | 251 309.00 | | 198 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 888.00 | 5 466 882.00 | | 4 786 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 449.00 | 4 912 089.00 | | 4 281 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 440.00 | 554 793.00 | | 505 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 968.00 | | 725.00 | 211 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 001.00 | | 520.00 | 191 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | 205.00 | 9 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 140.00 | 9 779.00 | | 180 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 420.00 | 9 779.00 | | 168 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 858.00 | 711 858.00 | | 711 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 651 076.00 | 65 167.00 | | 651 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
VB T. V. A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 636.00 | 794 836.00 | 44 800.00 | 839 636.00 |
VW T.V.A. | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 532.00 | 907 532.00 | | 907 532.00 |