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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 204.00 | 5 971.00 | 1 233.00 | 7 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 016.00 | 137 668.00 | 21 348.00 | 159 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 968.00 | 180 140.00 | 31 828.00 | 211 968.00 |
BT Marchandises | 672 771.00 | 68 354.00 | 604 418.00 | 672 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 090.00 | 32 708.00 | 741 382.00 | 774 090.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
CF Disponibilités | 1 302 044.00 | | 1 302 044.00 | 1 302 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 208.00 | 101 062.00 | 2 897 146.00 | 2 998 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 177.00 | 281 202.00 | 2 928 975.00 | 3 210 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 975.00 | 1 161 202.00 | | 1 225 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 793.00 | 514 774.00 | | 554 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 769.00 | 1 875 975.00 | | 1 980 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 1 391.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 6 732.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 451.00 | 865 470.00 | | 739 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 421.00 | 215 607.00 | | 186 421.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 2 113.00 | | 2 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 685.00 | 1 091 312.00 | | 944 685.00 |
ED (V) | 3 521.00 | 16 738.00 | | 3 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 975.00 | 2 984 025.00 | | 2 928 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 685.00 | 1 091 312.00 | | 944 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 619.00 | 1 205 725.00 | 5 261 344.00 | 4 055 619.00 |
FG Production vendue services | 102 764.00 | 25 441.00 | 128 205.00 | 102 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 383.00 | 1 231 166.00 | 5 389 550.00 | 4 158 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 85.00 | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 85.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | -1 770.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 309.00 | 251 682.00 | | 251 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 882.00 | 6 003 312.00 | | 5 466 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 089.00 | 5 488 538.00 | | 4 912 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 793.00 | 514 774.00 | | 554 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 807.00 | | 11 960.00 | 202 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 211 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 191 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 882.00 | | 11 918.00 | 181 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 42.00 | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 843.00 | 10 097.00 | 2 800.00 | 172 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 122.00 | 10 097.00 | 2 800.00 | 161 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 062.00 | 4 371.00 | 11 079.00 | 75 062.00 |
6T Sur comptes clients | 24 240.00 | 11 588.00 | 3 120.00 | 24 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 302.00 | 15 959.00 | 14 199.00 | 99 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 302.00 | 15 959.00 | 14 199.00 | 99 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 959.00 | 14 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 451.00 | 739 451.00 | | 739 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 735 475.00 | | | 735 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 826.00 | 809 963.00 | 47 863.00 | 857 826.00 |
VW T.V.A. | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 014.00 | 943 014.00 | | 943 014.00 |