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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AP Constructions | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 942.00 | 213.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 942.00 | 106 188.00 | 44 754.00 | 150 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 903.00 | 143 075.00 | 54 828.00 | 197 903.00 |
BT Marchandises | 803 150.00 | 65 609.00 | 737 541.00 | 803 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 769.00 | 3 785.00 | 1 605 984.00 | 1 609 769.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 1 304 151.00 | | 1 304 151.00 | 1 304 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 536.00 | 69 394.00 | 3 694 142.00 | 3 763 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 438.00 | 212 469.00 | 3 748 970.00 | 3 961 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 334.00 | 1 356 208.00 | | 1 425 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 798.00 | 439 126.00 | | 557 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 133.00 | 1 995 334.00 | | 2 183 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 282.00 | 45 151.00 | | 38 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 854.00 | 988 915.00 | | 1 117 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 353.00 | 237 172.00 | | 408 353.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 448.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 837.00 | 1 274 685.00 | | 1 565 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 970.00 | 3 270 019.00 | | 3 748 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 837.00 | 1 274 685.00 | | 1 565 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827 711.00 | 983 422.00 | 6 811 133.00 | 5 827 711.00 |
FG Production vendue services | 92 026.00 | 18 831.00 | 110 857.00 | 92 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 737.00 | 1 002 253.00 | 6 921 990.00 | 5 919 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | 3 665.00 | | 6 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | 5 365.00 | | 6 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 3 966.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 3 966.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 161.00 | 1 399.00 | | 6 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 636.00 | 168 824.00 | | 213 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 248.00 | 5 414 981.00 | | 6 951 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 450.00 | 4 975 855.00 | | 6 393 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 798.00 | 439 126.00 | | 557 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 567.00 | | 3 335.00 | 194 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 719.00 | | 3 157.00 | 176 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | 178.00 | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 106.00 | 22 968.00 | | 120 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 941.00 | 22 968.00 | | 111 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 745.00 | 1 020.00 | 4 156.00 | 68 745.00 |
6T Sur comptes clients | 5 461.00 | | 1 677.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 206.00 | 1 020.00 | 5 832.00 | 74 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 206.00 | 1 020.00 | 5 832.00 | 74 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 5 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 117 854.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 504.00 | | 81 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 235.00 | 1 605 235.00 | | 1 605 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 2 195.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 095.00 | 1 656 235.00 | 9 860.00 | 1 666 095.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 21.00 | | 216.00 |