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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 8 335.00 | 780.00 | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806.00 | 4 237.00 | 1 569.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 307.00 | 119 323.00 | 114 983.00 | 234 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 087.00 | 131 895.00 | 127 192.00 | 259 087.00 |
BT Marchandises | 832 645.00 | 50 862.00 | 781 782.00 | 832 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 726.00 | 2 962.00 | 1 126 764.00 | 1 129 726.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 1 727 226.00 | | 1 727 226.00 | 1 727 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 923.00 | 53 825.00 | 3 737 096.00 | 3 790 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 011.00 | 185 720.00 | 3 864 291.00 | 4 050 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 503 133.00 | 1 425 334.00 | | 1 503 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 044.00 | 557 798.00 | | 706 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 177.00 | 2 183 133.00 | | 2 409 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 425.00 | 38 282.00 | | 125 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 348.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 072.00 | 1 117 854.00 | | 1 017 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 397.00 | 408 353.00 | | 308 397.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 1 000.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 114.00 | 1 565 837.00 | | 1 455 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 291.00 | 3 748 970.00 | | 3 864 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 114.00 | 1 565 837.00 | | 1 455 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807 909.00 | 1 021 549.00 | 7 829 458.00 | 6 807 909.00 |
FG Production vendue services | 92 858.00 | 18 788.00 | 111 646.00 | 92 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 767.00 | 1 040 337.00 | 7 941 104.00 | 6 900 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 991 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 6 955.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 6 955.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 374.00 | 795.00 | | 13 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 374.00 | 795.00 | | 13 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 209.00 | 6 161.00 | | -13 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 999.00 | 213 636.00 | | 253 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 018.00 | 6 951 248.00 | | 7 992 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 974.00 | 6 393 450.00 | | 7 285 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 044.00 | 557 798.00 | | 706 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 903.00 | | 99 763.00 | 197 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 578.00 | 259 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 578.00 | 240 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 950.00 | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 877.00 | | 98 813.00 | 179 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 075.00 | 27 398.00 | 38 578.00 | 143 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 170.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 910.00 | 27 229.00 | 38 578.00 | 134 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 609.00 | 976.00 | 15 723.00 | 65 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | 823.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 394.00 | 976.00 | 16 545.00 | 69 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 394.00 | 976.00 | 16 545.00 | 69 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 072.00 | 1 017 072.00 | | 1 017 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 6.00 | 9 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 177.00 | 1 126 177.00 | | 1 126 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 126.00 | 1 230 266.00 | 9 860.00 | 1 240 126.00 |
VW T.V.A. | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 115.00 | 1 454 115.00 | | 1 454 115.00 |