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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AN Terrains | 17 107.00 | 14 643.00 | 2 465.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 127 406.00 | 106 913.00 | 20 494.00 | 127 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 222.00 | 328 355.00 | 113 867.00 | 442 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 691.00 | 189 330.00 | 25 360.00 | 214 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 717.00 | 644 531.00 | 250 186.00 | 894 717.00 |
BP En cours de production de services | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 901 558.00 | 47 796.00 | 853 762.00 | 901 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 397.00 | 94 187.00 | 1 464 210.00 | 1 558 397.00 |
BZ Autres créances | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CF Disponibilités | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 921.00 | 141 983.00 | 2 427 937.00 | 2 569 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 638.00 | 786 515.00 | 2 678 123.00 | 3 464 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 172.00 | 5 729.00 | | 9 172.00 |
DG Autres réserves | 321 242.00 | 259 438.00 | | 321 242.00 |
DH Report à nouveau | | -3 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 568.00 | 68 855.00 | | 112 568.00 |
DL TOTAL (I) | 552 981.00 | 440 414.00 | | 552 981.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | 770.00 | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | 770.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 942.00 | 38 062.00 | | 121 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719.00 | 21 904.00 | | 24 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 121.00 | 5 365.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 484.00 | 1 554 198.00 | | 1 490 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 868.00 | 282 748.00 | | 354 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 352.00 | | |
EA Autres dettes | 127 962.00 | 292 864.00 | | 127 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 096.00 | 2 197 494.00 | | 2 125 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 123.00 | 2 638 677.00 | | 2 678 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121 485.00 | | 11 121 485.00 | 11 121 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FG Production vendue services | 1 505 547.00 | | 1 505 547.00 | 1 505 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 628 431.00 | | 12 628 431.00 | 12 628 431.00 |
FM Production stockée | | | -5 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 97.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 97.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 5 669.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 5 669.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -5 573.00 | | -377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 746.00 | 10 986.00 | | 42 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 926.00 | 11 092 265.00 | | 12 703 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 359.00 | 11 023 410.00 | | 12 591 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 568.00 | 68 855.00 | | 112 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 858.00 | | 3 858.00 | 890 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 568.00 | | 3 858.00 | 797 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 364.00 | 43 169.00 | | 601 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 073.00 | 43 169.00 | | 596 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | 8 693.00 | 9 416.00 | 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 096.00 | 23 500.00 | 11 800.00 | 36 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 514.00 | 7 672.00 | 9 000.00 | 95 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 610.00 | 31 172.00 | 20 800.00 | 131 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 380.00 | 39 865.00 | 30 216.00 | 132 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 719.00 | 24 719.00 | 20 376.00 | 24 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 484.00 | 1 490 484.00 | | 1 490 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 786.00 | | | 1 444 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 787.00 | 1 594 679.00 | 56 108.00 | 1 650 787.00 |
VW T.V.A. | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 974.00 | 2 099 598.00 | 20 376.00 | 2 119 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |