| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AN Terrains | 17 107.00 | 15 941.00 | 1 166.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 128 225.00 | 123 862.00 | 4 363.00 | 128 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 638.00 | 443 448.00 | 77 191.00 | 520 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 569.00 | 213 411.00 | 11 158.00 | 224 569.00 |
BF Prêts | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 024.00 | 801 953.00 | 136 072.00 | 938 024.00 |
BP En cours de production de services | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
BT Marchandises | 7 122 167.00 | 263 322.00 | 6 858 845.00 | 7 122 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 941.00 | 17 337.00 | 3 160 604.00 | 3 177 941.00 |
BZ Autres créances | 858 633.00 | | 858 633.00 | 858 633.00 |
CF Disponibilités | 512 009.00 | | 512 009.00 | 512 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 764 835.00 | 280 659.00 | 11 484 176.00 | 11 764 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 859.00 | 1 082 611.00 | 11 620 248.00 | 12 702 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 951 024.00 | 814 676.00 | | 951 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 665.00 | 136 349.00 | | 68 665.00 |
DK Provisions réglementées | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 606.00 | 1 072 024.00 | | 1 255 606.00 |
DP Provisions pour risques | 599.00 | 1 033.00 | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | 1 033.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 249.00 | 33 747.00 | | 45 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 9 228.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 263.00 | 2 186 969.00 | | 6 581 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 259.00 | 582 633.00 | | 1 004 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | 3 665.00 | | 12 551.00 |
EA Autres dettes | 2 719 207.00 | 297 974.00 | | 2 719 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 043.00 | 3 117 371.00 | | 10 364 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 248.00 | 4 190 428.00 | | 11 620 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 805 262.00 | 3 552.00 | 30 808 814.00 | 30 805 262.00 |
FD Production vendue biens | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FG Production vendue services | 4 221 620.00 | 40 119.00 | 4 261 739.00 | 4 221 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 033 822.00 | 43 670.00 | 35 077 492.00 | 35 033 822.00 |
FM Production stockée | | | 61 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 396 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 818 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 312 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 092 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 781.00 | | | -114 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 413.00 | 58 166.00 | | 49 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 396 986.00 | 17 217 747.00 | | 35 396 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 328 321.00 | 17 081 398.00 | | 35 328 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 665.00 | 136 349.00 | | 68 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 847.00 | | 49 873.00 | 877 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | 1.00 | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 665.00 | | 49 873.00 | 840 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 780.00 | 21 171.00 | | 780 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 490.00 | 21 171.00 | | 775 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 917.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033.00 | 19 598.00 | 20 032.00 | 1 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 594.00 | 165 727.00 | | 97 594.00 |
6T Sur comptes clients | 16 264.00 | 4 251.00 | 3 179.00 | 16 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 249.00 | 7 275.00 | 37 973.00 | 45 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 263.00 | 6 581 263.00 | | 6 581 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 276.00 | 485 276.00 | | 485 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 256.00 | 337 256.00 | | 337 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
UP Prêts | 6 194.00 | 5.00 | 6 194.00 | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 136.00 | 3 157 136.00 | | 3 157 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 539 018.00 | 2 539 018.00 | | 2 539 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838 348.00 | 838 348.00 | | 838 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 960.00 | 4 042 658.00 | 10 302.00 | 4 052 960.00 |
VW T.V.A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362 528.00 | 10 324 554.00 | 37 973.00 | 10 362 528.00 |