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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AN Terrains | 17 107.00 | 15 053.00 | 2 054.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 127 406.00 | 110 216.00 | 17 191.00 | 127 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 472.00 | 357 512.00 | 94 960.00 | 452 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 691.00 | 197 103.00 | 17 587.00 | 214 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 717.00 | 685 175.00 | 248 542.00 | 933 717.00 |
BP En cours de production de services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BT Marchandises | 1 094 939.00 | 48 405.00 | 1 046 534.00 | 1 094 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 414.00 | 24 385.00 | 1 016 029.00 | 1 040 414.00 |
BZ Autres créances | 352 680.00 | | 352 680.00 | 352 680.00 |
CF Disponibilités | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 353.00 | 72 790.00 | 2 623 563.00 | 2 696 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 070.00 | 757 965.00 | 2 872 105.00 | 3 630 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 172.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 431 981.00 | 321 242.00 | | 431 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 921.00 | 112 568.00 | | 202 921.00 |
DL TOTAL (I) | 755 902.00 | 552 981.00 | | 755 902.00 |
DP Provisions pour risques | 7 050.00 | 46.00 | | 7 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050.00 | 46.00 | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 169.00 | 121 942.00 | | 98 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 24 719.00 | | 29 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | 5 121.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 075.00 | 1 490 484.00 | | 1 600 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 889.00 | 354 868.00 | | 315 889.00 |
EA Autres dettes | 60 818.00 | 127 962.00 | | 60 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 154.00 | 2 125 096.00 | | 2 109 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 105.00 | 2 678 123.00 | | 2 872 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 836 384.00 | 400.00 | 12 836 784.00 | 12 836 384.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 668 722.00 | | 1 668 722.00 | 1 668 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 106.00 | 400.00 | 14 505 506.00 | 14 505 106.00 |
FM Production stockée | | | 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 654 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 016 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 77 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 346 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 310.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 310.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 688.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 688.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -377.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 794.00 | 42 746.00 | | 79 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 416.00 | 12 703 926.00 | | 14 654 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451 495.00 | 12 591 359.00 | | 14 451 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 921.00 | 112 568.00 | | 202 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 608.00 | | 10 250.00 | 838 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 426.00 | | 10 250.00 | 801 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 531.00 | 40 644.00 | | 644 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 241.00 | 40 644.00 | | 639 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138.00 | 21 003.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 4 758.00 | 2 550.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | 25 761.00 | 2 550.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 828.00 | 3 951.00 | 25 876.00 | 29 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 075.00 | 1 600 075.00 | | 1 600 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 176.00 | | | 1 011 176.00 |
VC Groupe et associés | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VI Groupe et associés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 178.00 | 1 525 178.00 | 942.00 | 1 525 178.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 779.00 | 2 075 905.00 | 901.00 | 2 104 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |