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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AN Terrains | 17 107.00 | 15 120.00 | 1 988.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 127 406.00 | 113 863.00 | 13 543.00 | 127 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 262.00 | 386 868.00 | 69 394.00 | 456 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 691.00 | 202 746.00 | 11 945.00 | 214 691.00 |
BF Prêts | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 736.00 | 723 887.00 | 219 849.00 | 943 736.00 |
BP En cours de production de services | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BT Marchandises | 1 765 479.00 | 64 449.00 | 1 701 030.00 | 1 765 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 832.00 | 23 884.00 | 1 179 948.00 | 1 203 832.00 |
BZ Autres créances | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
CF Disponibilités | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 410.00 | 88 333.00 | 3 286 077.00 | 3 374 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 146.00 | 812 220.00 | 3 505 926.00 | 4 318 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 534 902.00 | 431 981.00 | | 534 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 954.00 | 202 921.00 | | 193 954.00 |
DL TOTAL (I) | 849 856.00 | 755 902.00 | | 849 856.00 |
DP Provisions pour risques | 695.00 | 7 050.00 | | 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 695.00 | 7 050.00 | | 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631.00 | 98 169.00 | | 4 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720.00 | 29 828.00 | | 27 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | 4 375.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 712.00 | 1 600 075.00 | | 2 268 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 198.00 | 315 889.00 | | 304 198.00 |
EA Autres dettes | 47 941.00 | 60 818.00 | | 47 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 376.00 | 2 109 154.00 | | 2 655 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 926.00 | 2 872 105.00 | | 3 505 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 124 017.00 | 4 815.00 | 15 128 831.00 | 15 124 017.00 |
FG Production vendue services | 1 553 943.00 | 19 310.00 | 1 573 252.00 | 1 553 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 677 959.00 | 24 124.00 | 16 702 084.00 | 16 677 959.00 |
FM Production stockée | | | 11 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 407 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 538 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 39.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 39.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 76.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 76.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -37.00 | | -319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 990.00 | 20 000.00 | | 20 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 525.00 | 79 794.00 | | 61 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 087.00 | 14 654 416.00 | | 16 820 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 626 133.00 | 14 451 495.00 | | 16 626 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 954.00 | 202 921.00 | | 193 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 858.00 | | 3 790.00 | 848 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 676.00 | | 3 790.00 | 811 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 176.00 | 38 712.00 | | 685 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 885.00 | 38 712.00 | | 679 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | 4 253.00 | 43 467.00 | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 712.00 | 2 268 712.00 | | 2 268 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
UP Prêts | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VC Groupe et associés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 812.00 | 1 427 725.00 | 91 087.00 | 1 518 812.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 201.00 | 2 629 734.00 | 23 467.00 | 2 653 201.00 |