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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 337.00 | 754 596.00 | 64 742.00 | 819 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 369.00 | 759 886.00 | 111 483.00 | 871 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BT Marchandises | 1 758 077.00 | 71 382.00 | 1 686 695.00 | 1 758 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 747.00 | 18 241.00 | 1 435 507.00 | 1 453 747.00 |
BZ Autres créances | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CF Disponibilités | 1 223 373.00 | | 1 223 373.00 | 1 223 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 890.00 | 89 623.00 | 4 485 268.00 | 4 574 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 260.00 | 849 509.00 | 4 596 751.00 | 5 446 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 628 856.00 | 534 902.00 | | 628 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 820.00 | 193 954.00 | | 185 820.00 |
DL TOTAL (I) | 935 676.00 | 849 856.00 | | 935 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | 695.00 | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 695.00 | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 174.00 | 27 720.00 | | 31 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 2 174.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 360.00 | 2 268 712.00 | | 2 580 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 745.00 | 304 198.00 | | 352 745.00 |
EA Autres dettes | 691 878.00 | 47 941.00 | | 691 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 342.00 | 2 655 376.00 | | 3 659 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 751.00 | 3 505 926.00 | | 4 596 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 900 581.00 | 10 315.00 | 15 910 896.00 | 15 900 581.00 |
FG Production vendue services | 1 767 195.00 | 13 976.00 | 1 781 171.00 | 1 767 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 667 776.00 | 24 291.00 | 17 692 067.00 | 17 667 776.00 |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 771 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 483 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 469 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 671.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 671.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 990.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 990.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -319.00 | | -323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 20 990.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 104.00 | 61 525.00 | | 93 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 327.00 | 16 820 087.00 | | 17 772 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 507.00 | 16 626 133.00 | | 17 586 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 820.00 | 193 954.00 | | 185 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 648.00 | 3 871.00 | | 852 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 466.00 | 3 871.00 | | 815 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 648.00 | 3 871.00 | | 852 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 466.00 | 3 871.00 | | 815 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 174.00 | 27 720.00 | | 31 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 360.00 | 2 268 712.00 | | 2 580 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 745.00 | 304 198.00 | | 352 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 878.00 | 47 941.00 | | 691 878.00 |
UP Prêts | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 686.00 | 1 427 686.00 | | 1 427 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 4 631.00 | | |
VP Divers | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 624.00 | 1 576 775.00 | 14 849.00 | 1 591 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 342.00 | 2 655 376.00 | | 3 659 342.00 |