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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
AN Terrains | 17 107.00 | 15 531.00 | 1 577.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 127 406.00 | 120 667.00 | 6 740.00 | 127 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 907.00 | 429 936.00 | 47 972.00 | 477 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 245.00 | 209 357.00 | 8 888.00 | 218 245.00 |
BF Prêts | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 581.00 | 780 781.00 | 112 800.00 | 893 581.00 |
BP En cours de production de services | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BT Marchandises | 1 810 153.00 | 97 595.00 | 1 712 559.00 | 1 810 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 339.00 | 16 265.00 | 1 878 075.00 | 1 894 339.00 |
BZ Autres créances | 193 066.00 | | 193 066.00 | 193 066.00 |
CF Disponibilités | 263 922.00 | | 263 922.00 | 263 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 487.00 | 113 859.00 | 4 077 628.00 | 4 191 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 068.00 | 894 640.00 | 4 190 428.00 | 5 085 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 814 676.00 | 628 856.00 | | 814 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 349.00 | 185 820.00 | | 136 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 024.00 | 935 676.00 | | 1 072 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | 1 733.00 | | 1 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033.00 | 1 733.00 | | 1 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | 31 174.00 | | 33 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 228.00 | 3 185.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 969.00 | 2 580 360.00 | | 2 186 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 633.00 | 352 745.00 | | 582 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 297 974.00 | 691 878.00 | | 297 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 371.00 | 3 659 342.00 | | 3 117 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 428.00 | 4 596 751.00 | | 4 190 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 364 627.00 | 17 716.00 | 15 382 344.00 | 15 364 627.00 |
FG Production vendue services | 1 755 679.00 | 11 282.00 | 1 766 961.00 | 1 755 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 307.00 | 28 998.00 | 17 149 305.00 | 17 120 307.00 |
FM Production stockée | | | 10 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 997 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 993 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 166.00 | 93 104.00 | | 58 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217 747.00 | 17 772 327.00 | | 17 217 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 081 398.00 | 17 586 507.00 | | 17 081 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 349.00 | 185 820.00 | | 136 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 368.00 | | 22 211.00 | 871 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 337.00 | | 21 328.00 | 819 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | 883.00 | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 886.00 | 20 894.00 | | 759 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 696.00 | 20 894.00 | | 754 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733.00 | 2 109.00 | 2 810.00 | 1 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 381.00 | 26 212.00 | | 71 381.00 |
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | 1 960.00 | 3 936.00 | 18 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 621.00 | 28 172.00 | 3 936.00 | 89 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 354.00 | 30 281.00 | 6 746.00 | 91 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 747.00 | 5 342.00 | 28 404.00 | 33 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 969.00 | 2 186 969.00 | | 2 186 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 026.00 | 245 026.00 | | 245 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
UP Prêts | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894 339.00 | 1 894 339.00 | | 1 894 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 243 739.00 | 243 739.00 | | 243 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 267.00 | 2 090 535.00 | 15 732.00 | 2 106 267.00 |
VW T.V.A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 142.00 | 3 079 738.00 | 28 404.00 | 3 108 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |