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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 400.00 | 489 516.00 | 13 884.00 | 503 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 663.00 | 492 779.00 | 13 884.00 | 506 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 563.00 | | 639 563.00 | 639 563.00 |
BZ Autres créances | 335 167.00 | | 335 167.00 | 335 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 547.00 | | 1 163 547.00 | 1 163 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 210.00 | 492 779.00 | 1 177 431.00 | 1 670 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
DG Autres réserves | | 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -867 942.00 | -691 580.00 | | -867 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 092.00 | -176 703.00 | | -463 092.00 |
DL TOTAL (I) | -780 663.00 | -317 570.00 | | -780 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 296.00 | 220 373.00 | | 171 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 296.00 | 220 373.00 | | 171 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969.00 | 53 462.00 | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 378.00 | 377 315.00 | | 735 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 453.00 | 488 560.00 | | 460 453.00 |
EA Autres dettes | 423 674.00 | 466 079.00 | | 423 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 324.00 | 50 250.00 | | 160 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 798.00 | 1 435 666.00 | | 1 786 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 431.00 | 1 338 469.00 | | 1 177 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 798.00 | 1 435 666.00 | | 1 786 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 969.00 | 53 462.00 | | 6 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 184.00 | | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 184.00 | | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 3 032.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 362.00 | -2 218.00 | | -10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 965.00 | 3 351 980.00 | | 3 446 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 057.00 | 3 528 683.00 | | 3 910 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 092.00 | -176 703.00 | | -463 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 848.00 | | 51 815.00 | 454 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 585.00 | | 51 815.00 | 451 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 945.00 | 86 834.00 | | 405 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 681.00 | 86 834.00 | | 402 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 373.00 | 24 502.00 | 73 579.00 | 220 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 373.00 | 24 502.00 | 73 579.00 | 220 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 502.00 | 73 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 378.00 | 735 378.00 | | 735 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
UX Autres créances clients | 639 563.00 | | | 639 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
VC Groupe et associés | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 010.00 | 1 163 010.00 | | 1 163 010.00 |
VW T.V.A. | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 798.00 | 1 786 798.00 | | 1 786 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 905.00 | 47 998.00 | | 42 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 126.00 | 152 350.00 | | 496 126.00 |
ST Autres comptes | 150 157.00 | 109 793.00 | | 150 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 494.00 | 357 075.00 | | 351 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 375 954.00 | 354 856.00 | | 375 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 833.00 | 388 329.00 | | 379 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 654.00 | 41 022.00 | | 36 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 559.00 | 89 020.00 | | 79 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 051.00 | 639 705.00 | | 696 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 459.00 | 258 917.00 | | 373 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 563.00 | 1 362 404.00 | | 1 753 563.00 |