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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 354.00 | 576 849.00 | 36 505.00 | 613 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 15 451.00 | 9 479.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 035.00 | 592 300.00 | 46 734.00 | 639 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 911.00 | | 1 417 911.00 | 1 417 911.00 |
BZ Autres créances | 382 539.00 | | 382 539.00 | 382 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 678.00 | | 1 993 678.00 | 1 993 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 713.00 | 592 300.00 | 2 040 413.00 | 2 632 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DH Report à nouveau | -709 628.00 | -1 034 602.00 | | -709 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 694.00 | 342 078.00 | | -808 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 219.00 | -472 524.00 | | -1 281 219.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 939.00 | 217 577.00 | | 235 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 939.00 | 217 577.00 | | 250 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 584.00 | 31 658.00 | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 128.00 | 387 072.00 | | 832 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 065.00 | 591 210.00 | | 492 065.00 |
EA Autres dettes | 1 699 499.00 | 1 021 325.00 | | 1 699 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 416.00 | 55 578.00 | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 693.00 | 2 086 844.00 | | 3 070 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 413.00 | 1 831 897.00 | | 2 040 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 693.00 | 2 086 844.00 | | 3 070 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 584.00 | 31 658.00 | | 11 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 506.00 | | 3 412 506.00 | 3 412 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 506.00 | | 3 412 506.00 | 3 412 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 432.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 950.00 | -6 337.00 | | -11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 324.00 | 4 685 042.00 | | 3 430 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 019.00 | 4 342 964.00 | | 4 239 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 694.00 | 342 078.00 | | -808 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 442.00 | 23 699.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 664.00 | | 13 371.00 | 625 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 429.00 | | 10 926.00 | 602 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | 2 445.00 | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 327.00 | 25 973.00 | | 566 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 091.00 | 21 758.00 | | 555 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 4 215.00 | | 11 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 577.00 | 48 432.00 | 15 070.00 | 217 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 577.00 | 48 432.00 | 15 070.00 | 217 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 432.00 | 15 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 128.00 | 832 128.00 | | 832 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 928.00 | 187 928.00 | | 187 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 912.00 | 1 417 912.00 | | 1 417 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
VC Groupe et associés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 011.00 | 1 699 011.00 | | 1 699 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 693.00 | 192 693.00 | | 192 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 894.00 | 1 993 144.00 | 750.00 | 1 993 894.00 |
VW T.V.A. | 255 595.00 | 255 595.00 | | 255 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 694.00 | 3 070 694.00 | | 3 070 694.00 |