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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 354.00 | 598 840.00 | 14 514.00 | 613 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 19 890.00 | 5 039.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 211.00 | 618 730.00 | 20 480.00 | 639 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 734.00 | | 1 263 734.00 | 1 263 734.00 |
BZ Autres créances | 1 054 148.00 | | 1 054 148.00 | 1 054 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 710.00 | | 2 386 710.00 | 2 386 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 922.00 | 618 730.00 | 2 407 191.00 | 3 025 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 481 678.00 | | | 1 481 678.00 |
DH Report à nouveau | 38 153.00 | -709 628.00 | | 38 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 365.00 | -808 694.00 | | -523 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 570.00 | -1 281 219.00 | | 1 233 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 605.00 | 235 939.00 | | 157 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 605.00 | 250 939.00 | | 157 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 11 585.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 689.00 | 832 128.00 | | 555 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 802.00 | 492 065.00 | | 455 802.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 699 499.00 | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 016.00 | 3 070 694.00 | | 1 016 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 191.00 | 2 040 414.00 | | 2 407 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 945.00 | 3 070 694.00 | | 1 015 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 11 585.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 140.00 | | 3 118 140.00 | 3 118 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 140.00 | | 3 118 140.00 | 3 118 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 207.00 | -11 950.00 | | -18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 456.00 | 3 430 324.00 | | 3 207 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 821.00 | 4 239 019.00 | | 3 730 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 365.00 | -808 694.00 | | -523 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 035.00 | | 176.00 | 639 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 355.00 | | | 613 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 176.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 300.00 | 26 430.00 | | 592 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 849.00 | 21 991.00 | | 576 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 4 439.00 | | 15 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 939.00 | 27 359.00 | 120 693.00 | 250 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 939.00 | 27 359.00 | 120 693.00 | 250 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 359.00 | 82 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 689.00 | 555 689.00 | | 555 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 734.00 | 1 263 734.00 | | 1 263 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VC Groupe et associés | 745 008.00 | 745 008.00 | | 745 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 343.00 | 2 386 417.00 | 926.00 | 2 387 343.00 |
VW T.V.A. | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 945.00 | 1 015 945.00 | | 1 015 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |