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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 10 633.00 | 1 064.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 061.00 | 174 006.00 | 280 055.00 | 454 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 565.00 | 192 289.00 | 323 276.00 | 515 565.00 |
BT Marchandises | 694 437.00 | 112 882.00 | 581 555.00 | 694 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 052.00 | 3 154.00 | 30 897.00 | 34 052.00 |
BZ Autres créances | 731 260.00 | | 731 260.00 | 731 260.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 763.00 | 116 037.00 | 1 370 726.00 | 1 486 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 329.00 | 308 326.00 | 1 694 002.00 | 2 002 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 328.00 | 294 506.00 | | 352 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 108.00 | 157 821.00 | | 135 108.00 |
DL TOTAL (I) | 542 437.00 | 507 328.00 | | 542 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 158.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 951.00 | 60 149.00 | | 283 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 825.00 | 274 084.00 | | 325 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 278.00 | 205 427.00 | | 304 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 336.00 | 160 817.00 | | 137 336.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 2 013.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 565.00 | 702 650.00 | | 1 151 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 002.00 | 1 209 978.00 | | 1 694 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 858.00 | 428 566.00 | | 631 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 389.00 | 715 631.00 | 2 578 021.00 | 1 862 389.00 |
FG Production vendue services | 48 982.00 | 68 947.00 | 117 929.00 | 48 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 372.00 | 784 578.00 | 2 695 951.00 | 1 911 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 340.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 1 866.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 2 207.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -1 902.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 942.00 | 72 918.00 | | 58 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 661.00 | 2 954 561.00 | | 2 719 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 550.00 | 2 796 739.00 | | 2 584 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 108.00 | 157 821.00 | | 135 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | 15 685.00 | | 15 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 433.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 741.00 | 37 090.00 | 286 542.00 | 441 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | 109.00 | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 981.00 | 37 090.00 | 286 433.00 | 433 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 279.00 | 304 279.00 | | 304 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 708 973.00 | | | 708 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 383 951.00 | 190 070.00 | 193 881.00 | 383 951.00 |
VP Divers | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 682.00 | 778 782.00 | 29 900.00 | 808 682.00 |
VW T.V.A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 739.00 | 631 858.00 | 193 881.00 | 825 739.00 |