| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 11 683.00 | 13.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 713.00 | 301 440.00 | 195 272.00 | 496 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 272.00 | 320 774.00 | 227 498.00 | 548 272.00 |
BT Marchandises | 651 778.00 | 54 420.00 | 597 357.00 | 651 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 625 819.00 | | 625 819.00 | 625 819.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 076.00 | 54 420.00 | 1 250 655.00 | 1 305 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 349.00 | 375 195.00 | 1 478 153.00 | 1 853 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 335.00 | 320 821.00 | | 321 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 593.00 | 126 514.00 | | 260 593.00 |
DL TOTAL (I) | 636 929.00 | 502 336.00 | | 636 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 301.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 174.00 | 121 030.00 | | 115 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 680.00 | 387 082.00 | | 414 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 273.00 | 195 029.00 | | 205 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 924.00 | 135 789.00 | | 105 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 224.00 | 839 232.00 | | 841 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 153.00 | 1 341 568.00 | | 1 478 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 544.00 | 408 179.00 | | 426 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 207.00 | 494 587.00 | 2 851 795.00 | 2 357 207.00 |
FG Production vendue services | 89 933.00 | 50 592.00 | 140 526.00 | 89 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 140.00 | 545 180.00 | 2 992 321.00 | 2 447 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 999.00 | |
GE Autres charges | | | 52 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 229.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 511.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 14 988.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 427.00 | 49 451.00 | | 101 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 354.00 | 3 037 357.00 | | 3 006 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 761.00 | 2 910 843.00 | | 2 745 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 593.00 | 126 514.00 | | 260 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 170.00 | 10 606.00 | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 274.00 | 205 274.00 | | 205 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32.00 | 32 211.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 595 821.00 | 595 821.00 | | 595 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VP Divers | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 026.00 | 25 052.00 | 974.00 | 26 026.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 545.00 | 426 545.00 | | 426 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |