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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 310.00 | 341 605.00 | 165 705.00 | 507 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 928.00 | 360 953.00 | 197 975.00 | 558 928.00 |
BT Marchandises | 690 785.00 | 52 374.00 | 638 410.00 | 690 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 952 730.00 | | 952 730.00 | 952 730.00 |
CF Disponibilités | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 979.00 | 52 374.00 | 1 717 604.00 | 1 769 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 908.00 | 413 328.00 | 1 915 580.00 | 2 328 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974.00 | | | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 928.00 | 321 335.00 | | 331 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 191.00 | 260 593.00 | | 211 191.00 |
DL TOTAL (I) | 598 120.00 | 636 929.00 | | 598 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 743.00 | 115 174.00 | | 76 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 605.00 | 414 680.00 | | 694 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 924.00 | 205 273.00 | | 302 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 186.00 | 105 924.00 | | 243 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 459.00 | 841 224.00 | | 1 317 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 580.00 | 1 478 153.00 | | 1 915 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 854.00 | 426 544.00 | | 622 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 241.00 | 477 840.00 | 3 523 081.00 | 3 045 241.00 |
FG Production vendue services | 89 109.00 | 52 869.00 | 141 978.00 | 89 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 350.00 | 530 709.00 | 3 665 060.00 | 3 134 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 71 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 98.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -98.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 743.00 | 101 427.00 | | 76 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 778.00 | 3 006 354.00 | | 3 690 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 587.00 | 2 745 761.00 | | 3 479 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 191.00 | 260 593.00 | | 211 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 161.00 | 14 170.00 | | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 775.00 | 43 384.00 | 3 205.00 | 320 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 124.00 | 43 384.00 | 3 205.00 | 313 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 925.00 | 302 925.00 | | 302 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VC Groupe et associés | 924 756.00 | 924 756.00 | | 924 756.00 |
VI Groupe et associés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |