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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 10 972.00 | 725.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 484.00 | 208 760.00 | 277 723.00 | 486 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 848.00 | 227 383.00 | 308 464.00 | 535 848.00 |
BT Marchandises | 635 358.00 | 105 908.00 | 529 450.00 | 635 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 798 020.00 | | 798 020.00 | 798 020.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 342.00 | 105 908.00 | 1 390 434.00 | 1 496 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 190.00 | 333 291.00 | 1 698 898.00 | 2 032 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 437.00 | 352 328.00 | | 487 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 069.00 | 135 108.00 | | 217 069.00 |
DL TOTAL (I) | 759 507.00 | 542 437.00 | | 759 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 463.00 | 173.00 | | 51 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 672.00 | 283 951.00 | | 274 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 819.00 | 325 825.00 | | 265 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 429.00 | 304 278.00 | | 210 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 137 336.00 | | 137 006.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 391.00 | 1 151 565.00 | | 939 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 898.00 | 1 694 002.00 | | 1 698 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 845.00 | 631 858.00 | | 528 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 910.00 | 731 430.00 | 2 894 340.00 | 2 162 910.00 |
FG Production vendue services | 64 396.00 | 62 890.00 | 127 286.00 | 64 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 306.00 | 794 320.00 | 3 021 627.00 | 2 227 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GE Autres charges | | | 69 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 214.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 653.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 783.00 | -653.00 | | 16 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 569.00 | 58 942.00 | | 99 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 622.00 | 2 719 661.00 | | 3 065 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 552.00 | 2 584 553.00 | | 2 848 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 069.00 | 135 108.00 | | 217 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | 15 494.00 | | 13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 289.00 | 35 641.00 | 547.00 | 192 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 639.00 | 35 641.00 | 547.00 | 184 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
UX Autres créances clients | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 762 286.00 | | | 762 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VI Groupe et associés | 274 672.00 | 129 946.00 | 144 726.00 | 274 672.00 |
VP Divers | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 225.00 | 852 209.00 | 30 016.00 | 882 225.00 |
VW T.V.A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 572.00 | 528 846.00 | 144 726.00 | 673 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |