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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 11 209.00 | 488.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 943.00 | 242 251.00 | 241 692.00 | 483 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 055.00 | 261 111.00 | 272 943.00 | 534 055.00 |
BT Marchandises | 650 817.00 | 111 478.00 | 539 339.00 | 650 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 535 603.00 | | 535 603.00 | 535 603.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 717.00 | 111 478.00 | 1 126 239.00 | 1 237 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 772.00 | 372 589.00 | 1 399 183.00 | 1 771 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 507.00 | 487 437.00 | | 504 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 217 069.00 | | 116 314.00 |
DL TOTAL (I) | 675 821.00 | 759 507.00 | | 675 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 51 463.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 726.00 | 274 672.00 | | 144 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 510.00 | 265 819.00 | | 272 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 957.00 | 210 429.00 | | 182 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 912.00 | 137 006.00 | | 122 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 361.00 | 939 391.00 | | 723 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 183.00 | 1 698 898.00 | | 1 399 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 271.00 | 528 845.00 | | 356 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 329.00 | 453 057.00 | 2 672 387.00 | 2 219 329.00 |
FG Production vendue services | 53 943.00 | 46 347.00 | 100 290.00 | 53 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 273.00 | 499 404.00 | 2 772 677.00 | 2 273 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 62 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 16 845.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 16 845.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 16 783.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | 99 569.00 | | 39 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 032.00 | 3 065 622.00 | | 2 788 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 718.00 | 2 848 552.00 | | 2 671 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 314.00 | 217 069.00 | | 116 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 383.00 | 36 640.00 | 2 912.00 | 227 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 733.00 | 36 640.00 | 2 912.00 | 219 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VC Groupe et associés | 512 100.00 | 512 100.00 | | 512 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 144 726.00 | 50 147.00 | 94 579.00 | 144 726.00 |
VP Divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 647.00 | 576 883.00 | 30 764.00 | 607 647.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 851.00 | 356 272.00 | 94 579.00 | 450 851.00 |