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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 11 446.00 | 250.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 829.00 | 264 906.00 | 206 923.00 | 471 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 737.00 | 284 003.00 | 238 734.00 | 522 737.00 |
BT Marchandises | 636 548.00 | 55 086.00 | 581 462.00 | 636 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 474 187.00 | | 474 187.00 | 474 187.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 920.00 | 55 086.00 | 1 102 834.00 | 1 157 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 658.00 | 339 089.00 | 1 341 568.00 | 1 680 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 821.00 | 504 507.00 | | 320 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 514.00 | 116 314.00 | | 126 514.00 |
DL TOTAL (I) | 502 336.00 | 675 821.00 | | 502 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 255.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 030.00 | 144 726.00 | | 121 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 082.00 | 272 510.00 | | 387 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 029.00 | 182 957.00 | | 195 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 789.00 | 122 912.00 | | 135 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 232.00 | 723 361.00 | | 839 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 568.00 | 1 399 183.00 | | 1 341 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 179.00 | 356 271.00 | | 408 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 185.00 | 625 307.00 | 2 816 493.00 | 2 191 185.00 |
FG Production vendue services | 60 332.00 | 67 461.00 | 127 793.00 | 60 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 518.00 | 692 768.00 | 2 944 286.00 | 2 251 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 1 209.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 30.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 30.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 988.00 | 1 179.00 | | 14 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 451.00 | 39 149.00 | | 49 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 357.00 | 2 788 032.00 | | 3 037 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 843.00 | 2 671 718.00 | | 2 910 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 514.00 | 116 314.00 | | 126 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 610.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 111.00 | 37 430.00 | 14 538.00 | 261 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 461.00 | 37 430.00 | 14 538.00 | 253 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VC Groupe et associés | 456 897.00 | 456 897.00 | | 456 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 121 030.00 | 77 059.00 | 43 971.00 | 121 030.00 |
VP Divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 969.00 | 510 408.00 | 31 560.00 | 541 969.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 150.00 | 408 179.00 | 43 971.00 | 452 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |