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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 249.00 | 124 273.00 | 975.00 | 125 249.00 |
AH Fonds commercial | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
AP Constructions | 779 077.00 | 564 767.00 | 214 310.00 | 779 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 706.00 | 230 246.00 | 69 460.00 | 299 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 026.00 | 927 908.00 | 604 118.00 | 1 532 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 413.00 | 31 159.00 | 2 177 253.00 | 2 208 413.00 |
BZ Autres créances | 210 419.00 | 56 500.00 | 153 919.00 | 210 419.00 |
CF Disponibilités | 655 021.00 | | 655 021.00 | 655 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 127.00 | 87 659.00 | 3 062 467.00 | 3 150 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 152.00 | 1 015 567.00 | 3 666 585.00 | 4 682 152.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 425 335.00 | | | 1 425 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 190.00 | | | 1 693 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 891.00 | | | 156 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 943.00 | | | 1 423 943.00 |
EA Autres dettes | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 395.00 | | | 1 973 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 585.00 | | | 3 666 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 559.00 | | | 1 831 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200 383.00 | | 6 200 383.00 | 6 200 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 383.00 | | 6 200 383.00 | 6 200 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 676.00 | | | 6 317 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 021.00 | | | 6 173 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 728.00 | | 51 297.00 | 1 480 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 790.00 | | 3 145.00 | 425 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 703.00 | | 47 079.00 | 1 031 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | 1 074.00 | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 720.00 | 81 566.00 | | 837 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 454.00 | 7 819.00 | | 116 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 266.00 | 73 747.00 | | 721 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
6T Sur comptes clients | 55 199.00 | 11 712.00 | 35 752.00 | 55 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 740.00 | 760.00 | | 55 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 562.00 | 12 472.00 | 35 752.00 | 119 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 562.00 | 12 472.00 | 35 752.00 | 119 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 712.00 | 35 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 266.00 | 237 266.00 | | 237 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 136.00 | 382 136.00 | | 382 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 974.00 | 406 974.00 | | 406 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VC Groupe et associés | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 891.00 | 19 236.00 | 65 740.00 | 156 891.00 |
VI Groupe et associés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 894.00 | 2 493 208.00 | 7 687.00 | 2 500 894.00 |
VW T.V.A. | 632 973.00 | 632 973.00 | | 632 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 214.00 | 1 831 559.00 | 65 740.00 | 1 969 214.00 |