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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 359.00 | 128 647.00 | 2 712.00 | 131 359.00 |
AH Fonds commercial | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
AN Terrains | 117 438.00 | 13 724.00 | 103 714.00 | 117 438.00 |
AP Constructions | 784 322.00 | 660 910.00 | 123 411.00 | 784 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 226.00 | 334 981.00 | 133 245.00 | 468 226.00 |
AX Avances et acomptes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 475.00 | 1 146 884.00 | 694 591.00 | 1 841 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 961.00 | 41 610.00 | 2 796 351.00 | 2 837 961.00 |
BZ Autres créances | 172 009.00 | 56 500.00 | 115 509.00 | 172 009.00 |
CF Disponibilités | 708 491.00 | | 708 491.00 | 708 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 091.00 | 98 110.00 | 3 739 981.00 | 3 838 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 566.00 | 1 244 995.00 | 4 434 571.00 | 5 679 566.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 279.00 | | | 1 628 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 108.00 | | | 1 921 108.00 |
DP Provisions pour risques | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 188.00 | | | 1 717 188.00 |
EA Autres dettes | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 975.00 | | | 2 392 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 571.00 | | | 4 434 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 363.00 | | | 2 190 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 029 942.00 | | 8 029 942.00 | 8 029 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 942.00 | | 8 029 942.00 | 8 029 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 856.00 | | | -25 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 772.00 | | | 8 131 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 142.00 | | | 7 962 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 681.00 | | 105 597.00 | 1 740 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 19 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 1 841 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 1 372 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 045.00 | | 13 860.00 | 435 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 720.00 | | 91 737.00 | 1 282 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 877.00 | 93 346.00 | 962.00 | 1 045 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 537.00 | 2 110.00 | | 126 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 340.00 | 91 236.00 | 962.00 | 919 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 50 488.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 586.00 | 26 700.00 | 13 675.00 | 28 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 708.00 | 26 700.00 | 13 675.00 | 93 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 708.00 | 77 188.00 | 13 675.00 | 163 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 088.00 | 13 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 845.00 | 456 845.00 | | 456 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 083.00 | 452 083.00 | | 452 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 582.00 | 2 779 582.00 | | 2 779 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VB T. V. A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VC Groupe et associés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 344.00 | 31 813.00 | 132 420.00 | 202 344.00 |
VI Groupe et associés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 144.00 | 3 125 910.00 | 3 234.00 | 3 129 144.00 |
VW T.V.A. | 752 089.00 | 752 089.00 | | 752 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 894.00 | 2 190 363.00 | 132 420.00 | 2 360 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
ST Autres comptes | 1 125 466.00 | | | 1 125 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 521.00 | | | 513 521.00 |
YT Sous‐traitance | 309 968.00 | | | 309 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 451.00 | | | 1 604 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 240.00 | | | 2 128 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |