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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
AH Fonds commercial | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
AP Constructions | 784 321.00 | 602 256.00 | 182 065.00 | 784 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 947.00 | 237 972.00 | 79 975.00 | 317 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 088.00 | 974 099.00 | 579 989.00 | 1 554 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 151.00 | 24 148.00 | 2 254 004.00 | 2 278 151.00 |
BZ Autres créances | 263 628.00 | 56 500.00 | 207 128.00 | 263 628.00 |
CF Disponibilités | 681 534.00 | | 681 534.00 | 681 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 147.00 | 80 646.00 | 3 213 500.00 | 3 294 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 235.00 | 1 054 746.00 | 3 793 489.00 | 4 848 235.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 454 990.00 | 1 425 334.00 | | 1 454 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 492.00 | 144 655.00 | | 208 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 682.00 | 1 693 190.00 | | 1 786 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 155.00 | 156 890.00 | | 138 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 848.00 | 24 399.00 | | 24 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 190.00 | 237 265.00 | | 340 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 927.00 | 1 423 943.00 | | 1 470 927.00 |
EA Autres dettes | 32 684.00 | 126 714.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 806.00 | 1 973 394.00 | | 2 006 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 489.00 | 3 666 584.00 | | 3 793 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 070 901.00 | | 7 070 901.00 | 7 070 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 901.00 | | 7 070 901.00 | 7 070 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 773.00 | 2 570.00 | | 13 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 773.00 | 2 820.00 | | 13 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 837.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 837.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 796.00 | 1 982.00 | | 12 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 245.00 | 71 997.00 | | 88 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 36 860.00 | | 32 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 360.00 | 6 317 676.00 | | 7 189 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 867.00 | 6 173 020.00 | | 6 980 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 492.00 | 144 655.00 | | 208 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 026.00 | | 52 226.00 | 1 532 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 163.00 | 1 554 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 163.00 | 1 102 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 935.00 | | | 428 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 782.00 | | 53 650.00 | 1 078 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | -1 424.00 | 24 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 286.00 | 76 354.00 | 30 163.00 | 919 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 273.00 | 975.00 | | 124 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 012.00 | 75 379.00 | 30 163.00 | 795 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
6T Sur comptes clients | 31 159.00 | 16 914.00 | 23 926.00 | 31 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 282.00 | 16 914.00 | 23 926.00 | 96 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 282.00 | 16 914.00 | 23 926.00 | 96 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 914.00 | 23 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 191.00 | 340 191.00 | | 340 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 644.00 | 398 644.00 | | 398 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 239.00 | 477 239.00 | | 477 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 176.00 | | | 2 249 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VB T. V. A. | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VC Groupe et associés | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 155.00 | 19 897.00 | 62 273.00 | 138 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 342.00 | 2 609 080.00 | 6 263.00 | 2 615 342.00 |
VW T.V.A. | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 807.00 | 1 888 549.00 | 62 273.00 | 2 006 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |