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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 371.00 | 128 653.00 | 19 717.00 | 148 371.00 |
AH Fonds commercial | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
AN Terrains | 117 438.00 | 37 211.00 | 80 227.00 | 117 438.00 |
AP Constructions | 784 322.00 | 710 779.00 | 73 542.00 | 784 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 147.00 | 445 024.00 | 170 124.00 | 615 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 670.00 | 1 330 290.00 | 660 380.00 | 1 990 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 899.00 | 36 945.00 | 1 896 954.00 | 1 933 899.00 |
BZ Autres créances | 142 443.00 | 52 900.00 | 89 543.00 | 142 443.00 |
CF Disponibilités | 2 034 689.00 | | 2 034 689.00 | 2 034 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 794.00 | 89 845.00 | 4 079 949.00 | 4 169 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 463.00 | 1 420 135.00 | 4 740 329.00 | 6 160 463.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 658 524.00 | 1 647 908.00 | | 1 658 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 524.00 | 110 616.00 | | 136 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 248.00 | 1 881 724.00 | | 1 918 248.00 |
DP Provisions pour risques | 17 112.00 | 122 360.00 | | 17 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 612.00 | 153 860.00 | | 48 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 505.00 | 1 190 079.00 | | 1 104 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 49 767.00 | | 27 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 288 172.00 | | 176 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 062.00 | 1 481 939.00 | | 1 395 062.00 |
EA Autres dettes | 70 275.00 | 103 730.00 | | 70 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 469.00 | 3 162 638.00 | | 2 773 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 329.00 | 5 198 223.00 | | 4 740 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 459.00 | 2 960 624.00 | | 1 905 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 962.00 | | 76 045.00 | 1 924 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 1 990 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 476.00 | 452 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 1 516 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 032.00 | | 1 500.00 | 460 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 041.00 | | 72 728.00 | 1 445 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | 1 817.00 | 19 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 017.00 | 94 126.00 | 9 476.00 | 1 237 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 945.00 | 6 184.00 | 9 476.00 | 131 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 072.00 | 87 942.00 | | 1 105 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 860.00 | 17 112.00 | 122 360.00 | 153 860.00 |
6T Sur comptes clients | 45 992.00 | 9 111.00 | 18 158.00 | 45 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 515.00 | 9 111.00 | 18 158.00 | 107 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 375.00 | 26 223.00 | 140 518.00 | 261 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 223.00 | 140 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 386.00 | 396 386.00 | | 396 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 300.00 | 633 300.00 | | 633 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 565.00 | 1 889 565.00 | | 1 889 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VB T. V. A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VC Groupe et associés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 505.00 | 236 495.00 | 868 010.00 | 1 104 505.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VP Divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 188.00 | 2 135 105.00 | 5 084.00 | 2 140 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 469.00 | 1 905 459.00 | 868 010.00 | 2 773 469.00 |