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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 346.00 | 131 945.00 | 24 401.00 | 156 346.00 |
AH Fonds commercial | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
AN Terrains | 117 438.00 | 25 467.00 | 91 970.00 | 117 438.00 |
AP Constructions | 784 322.00 | 686 283.00 | 98 039.00 | 784 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 282.00 | 393 322.00 | 149 959.00 | 543 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 962.00 | 1 245 639.00 | 679 323.00 | 1 924 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 174.00 | 45 992.00 | 2 117 182.00 | 2 163 174.00 |
BZ Autres créances | 135 051.00 | 52 900.00 | 82 151.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 2 218 473.00 | | 2 218 473.00 | 2 218 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 792.00 | 98 892.00 | 4 518 900.00 | 4 617 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 754.00 | 1 344 532.00 | 5 198 223.00 | 6 542 754.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 647 908.00 | | | 1 647 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 724.00 | | | 1 881 724.00 |
DP Provisions pour risques | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 079.00 | | | 1 190 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 939.00 | | | 1 481 939.00 |
EA Autres dettes | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 638.00 | | | 3 162 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 223.00 | | | 5 198 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 624.00 | | | 2 960 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 685 461.00 | | 7 685 461.00 | 7 685 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 461.00 | | 7 685 461.00 | 7 685 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 824.00 | | | 7 956 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 208.00 | | | 7 846 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 475.00 | | 100 076.00 | 1 841 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 588.00 | | 1 924 963.00 | 16 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | 460 033.00 | 13 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | 1 445 041.00 | 2 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 905.00 | | 24 988.00 | 448 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 714.00 | | 75 055.00 | 1 372 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | | 33.00 | 19 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 262.00 | 98 755.00 | 1 237 017.00 | 1 138 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 647.00 | 3 298.00 | 131 945.00 | 128 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 615.00 | 95 457.00 | 1 105 072.00 | 1 009 615.00 |