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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 359.00 | 126 537.00 | 4 822.00 | 131 359.00 |
AH Fonds commercial | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
AN Terrains | 117 033.00 | 1 983.00 | 115 050.00 | 117 033.00 |
AP Constructions | 784 322.00 | 633 985.00 | 150 336.00 | 784 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 365.00 | 283 372.00 | 97 993.00 | 381 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 681.00 | 1 054 500.00 | 686 181.00 | 1 740 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 031.00 | 28 586.00 | 2 622 445.00 | 2 651 031.00 |
BZ Autres créances | 206 149.00 | 56 500.00 | 149 649.00 | 206 149.00 |
CF Disponibilités | 923 585.00 | | 923 585.00 | 923 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 217.00 | 85 086.00 | 3 763 131.00 | 3 848 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 898.00 | 1 139 586.00 | 4 449 313.00 | 5 588 898.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 525 483.00 | | | 1 525 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 479.00 | | | 1 951 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 040.00 | | | 235 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 766.00 | | | 1 662 766.00 |
EA Autres dettes | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 834.00 | | | 2 427 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 313.00 | | | 4 449 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 175.00 | | | 2 218 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 528 155.00 | | 7 528 155.00 | 7 528 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 155.00 | | 7 528 155.00 | 7 528 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 576.00 | | | -95 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 657.00 | | | 243 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 248.00 | | | 7 595 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 452.00 | | | 7 292 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 089.00 | | 189 514.00 | 1 554 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 1 740 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 435 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 1 282 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 935.00 | | 6 330.00 | 428 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 269.00 | | 183 152.00 | 1 102 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | | 32.00 | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 477.00 | 83 322.00 | 2 922.00 | 965 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 249.00 | 1 508.00 | 220.00 | 125 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 228.00 | 81 814.00 | 2 702.00 | 840 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 147.00 | 13 082.00 | 8 643.00 | 24 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 269.00 | 13 082.00 | 8 643.00 | 89 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 269.00 | 83 082.00 | 8 643.00 | 89 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 082.00 | 8 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 381.00 | 321 381.00 | | 321 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 524.00 | 530 524.00 | | 530 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 513.00 | 482 513.00 | | 482 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 325.00 | 176 325.00 | | 176 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 349.00 | 2 599 349.00 | | 2 599 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VB T. V. A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VC Groupe et associés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 040.00 | 33 189.00 | 129 519.00 | 235 040.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 446.00 | 2 922 152.00 | 6 294.00 | 2 928 446.00 |
VW T.V.A. | 625 729.00 | 625 729.00 | | 625 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 026.00 | 2 218 175.00 | 129 519.00 | 2 420 026.00 |