| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 713.00 | 453 846.00 | 22 867.00 | 476 713.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 735.00 | 232 949.00 | 8 786.00 | 241 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 267.00 | 1 503 352.00 | 144 915.00 | 1 648 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 733.00 | 104 490.00 | 1 031 243.00 | 1 135 733.00 |
BN En cours de production de biens | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 752 344.00 | 310 877.00 | 2 441 467.00 | 2 752 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 979.00 | | 1 818 979.00 | 1 818 979.00 |
BZ Autres créances | 16 094 527.00 | 13 641 753.00 | 2 452 774.00 | 16 094 527.00 |
CF Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 937 314.00 | 14 057 120.00 | 7 880 194.00 | 21 937 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 585 581.00 | 15 560 472.00 | 8 025 109.00 | 23 585 581.00 |
CU Autres participations | 642 453.00 | 534 527.00 | 107 926.00 | 642 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267 323.00 | 6 267 323.00 | | 6 267 323.00 |
DH Report à nouveau | -7 035 634.00 | -7 922 912.00 | | -7 035 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 615.00 | 887 278.00 | | -609 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 926.00 | -592 311.00 | | -1 201 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 487.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 714.00 | 28 834.00 | | 31 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 714.00 | 34 321.00 | | 31 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 000.00 | 4 285 000.00 | | 6 614 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 445.00 | 294 555.00 | | 225 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 311.00 | 1 942 721.00 | | 1 990 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 848.00 | 134 654.00 | | 181 848.00 |
EA Autres dettes | 136 456.00 | 108 136.00 | | 136 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 260.00 | 108 632.00 | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 321.00 | 6 873 698.00 | | 9 195 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 109.00 | 6 315 708.00 | | 8 025 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 876.00 | 6 579 144.00 | | 8 969 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 987 169.00 | 8 867 122.00 | 15 854 290.00 | 6 987 169.00 |
FG Production vendue services | 751 393.00 | | 751 393.00 | 751 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 562.00 | 8 867 122.00 | 16 605 683.00 | 7 738 562.00 |
FM Production stockée | | | 130 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 250 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 790 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | 3 707.00 | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 677 939.00 | 4 191.00 | | 13 677 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 083.00 | 17 000.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681 022.00 | 2 171 191.00 | | 13 681 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 923 784.00 | 3 083.00 | | 13 923 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930 733.00 | 3 083.00 | | 13 930 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 711.00 | 2 168 108.00 | | -249 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 226.00 | -44 093.00 | | -38 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 936 590.00 | 18 886 660.00 | | 30 936 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 546 205.00 | 17 999 382.00 | | 31 546 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 615.00 | 887 278.00 | | -609 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 267.00 | | | 1 648 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 744.00 | | | 758 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 789.00 | | | 647 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 508.00 | 3 287.00 | | 683 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 846.00 | | | 453 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 662.00 | 3 287.00 | | 229 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 321.00 | 2 880.00 | 5 487.00 | 34 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 282 031.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 505 055.00 | 415 367.00 | 505 055.00 | 505 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 641 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 582.00 | 14 339 151.00 | 505 055.00 | 1 039 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 903.00 | 14 342 031.00 | 510 542.00 | 1 073 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 247.00 | 505 055.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 923 784.00 | 3 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 311.00 | 1 990 311.00 | | 1 990 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 979.00 | | | 1 818 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
VC Groupe et associés | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 614 000.00 | 6 614 000.00 | | 6 614 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 738 303.00 | | | 15 738 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918 842.00 | 4 143 947.00 | 13 774 895.00 | 17 918 842.00 |
VW T.V.A. | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 876.00 | 8 969 876.00 | | 8 969 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 702.00 | 53 547.00 | | 54 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 800.00 | 249 261.00 | | 224 800.00 |
ST Autres comptes | 402 889.00 | 365 748.00 | | 402 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 138.00 | 83 547.00 | | 85 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 096.00 | 1 358 516.00 | | 1 096 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 992.00 | 44 992.00 | | 75 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 737.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 441.00 | 54 284.00 | | 55 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 653.00 | 1 444 828.00 | | 1 458 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 411 876.00 | 2 379 713.00 | | 2 411 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 915.00 | 2 102 064.00 | | 1 884 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |