| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 000.00 | 583 000.00 | 22 000.00 | 606 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 149 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 000.00 | 1 097 000.00 | 778 000.00 | 1 875 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 000.00 | 70 000.00 | 1 687 000.00 | 1 757 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 359 000.00 | 60 000.00 | 2 299 000.00 | 2 359 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BZ Autres créances | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 000.00 | 130 000.00 | 5 640 000.00 | 5 770 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 000.00 | 1 227 000.00 | 6 420 000.00 | 7 647 000.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | 82 000.00 | 560 000.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267 000.00 | 6 267 000.00 | | 6 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 667 000.00 | -7 587 000.00 | | -7 667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 000.00 | -80 000.00 | | -1 008 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 232 000.00 | -1 224 000.00 | | -2 232 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 000.00 | 3 991 000.00 | | 4 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 000.00 | 2 823 000.00 | | 4 136 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 000.00 | 179 000.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 177 000.00 | 57 000.00 | | 177 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 000.00 | 7 152 000.00 | | 8 624 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 000.00 | 5 950 000.00 | | 6 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 409 000.00 | 9 266 000.00 | 15 675 000.00 | 6 409 000.00 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | 93 000.00 | 531 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 000.00 | 9 360 000.00 | 16 207 000.00 | 6 847 000.00 |
FM Production stockée | | | 278 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 557 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 045 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 641 000.00 | | | 13 641 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 647 000.00 | | | 13 647 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870 000.00 | 166 000.00 | | 13 870 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 870 000.00 | 166 000.00 | | 13 870 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 000.00 | -165 000.00 | | -223 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 000.00 | -89 000.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 204 000.00 | 16 484 000.00 | | 30 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 212 000.00 | 16 564 000.00 | | 31 212 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 000.00 | -80 000.00 | | -1 008 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 532.00 | | 231 755.00 | 1 749 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 943.00 | 1 875 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 896.00 | 888 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 046.00 | 150 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 452.00 | | 42 604.00 | 861 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 788.00 | | 189 150.00 | 647 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 841.00 | 44 744.00 | 105 943.00 | 793 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 554.00 | 42 604.00 | 15 896.00 | 556 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286.00 | 2 139.00 | 90 046.00 | 237 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 089.00 | 8 106.00 | 3 711.00 | 22 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 127.00 | 71 441.00 | 50 142.00 | 109 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 641 753.00 | | 13 641 753.00 | 13 641 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 069 773.00 | 116 937.00 | 13 691 895.00 | 14 069 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091 862.00 | 125 044.00 | 13 695 606.00 | 14 091 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 548.00 | 53 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 641 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 194 486.00 | 189 151.00 | 5 335.00 | 194 486.00 |
UX Autres créances clients | 662 477.00 | 662 477.00 | | 662 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
VC Groupe et associés | 291 079.00 | 46 082.00 | 244 997.00 | 291 079.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 786.00 | 383 786.00 | | 383 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 140.00 | 1 534 808.00 | 250 332.00 | 1 785 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |