| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 000.00 | 584 000.00 | 22 000.00 | 607 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 000.00 | 1 512 000.00 | 409 000.00 | 1 921 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 000.00 | 218 000.00 | 1 567 000.00 | 1 785 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 000.00 | 139 000.00 | 1 648 000.00 | 1 787 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 000.00 | 357 000.00 | 5 174 000.00 | 5 531 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 000.00 | 1 869 000.00 | 5 583 000.00 | 7 453 000.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | 495 000.00 | 146 000.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 259 000.00 | 5 259 000.00 | | 5 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 647 000.00 | -7 667 000.00 | | -7 647 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 000.00 | 20 000.00 | | 392 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 000.00 | -2 212 000.00 | | -1 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 000.00 | 4 456 000.00 | | 2 906 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 17 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 000.00 | 3 721 000.00 | | 4 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 146 000.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 13 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 000.00 | 8 355 000.00 | | 7 371 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 000.00 | 6 174 000.00 | | 5 583 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 191 000.00 | 10 635 000.00 | 17 826 000.00 | 7 191 000.00 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | 1 000.00 | 371 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 000.00 | 10 636 000.00 | 18 198 000.00 | 7 561 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 319 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 266 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 550 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 000.00 | 57 000.00 | | 109 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | 57 000.00 | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 000.00 | -50 000.00 | | -113 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -27 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 328 000.00 | 16 567 000.00 | | 18 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936 000.00 | 16 547 000.00 | | 17 936 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 000.00 | 20 000.00 | | 392 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 643.00 | | 115 595.00 | 1 873 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 171.00 | 1 921 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 171.00 | 889 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 139.00 | | 31 080.00 | 926 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 260.00 | | 84 515.00 | 797 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 485.00 | 31 080.00 | 68 171.00 | 771 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 241.00 | 31 080.00 | 68 171.00 | 621 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 298.00 | 17 046.00 | 16 630.00 | 29 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 982.00 | 224 218.00 | 96 993.00 | 229 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 132.00 | 375 712.00 | 96 993.00 | 856 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 430.00 | 392 759.00 | 113 623.00 | 885 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 616.00 | 113 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 046.00 | 4 180 046.00 | | 4 180 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 322.00 | 233 987.00 | 5 335.00 | 239 322.00 |
UX Autres créances clients | 532 579.00 | 532 579.00 | | 532 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 264 840.00 | 264 840.00 | | 264 840.00 |
VC Groupe et associés | 269 014.00 | 180 632.00 | 88 382.00 | 269 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 960.00 | 754 960.00 | | 754 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 985.00 | 1 969 696.00 | 125 289.00 | 2 094 985.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 137.00 | 7 330 137.00 | | 7 330 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |