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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 000.00 | 621 000.00 | 22 000.00 | 644 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 000.00 | 1 397 000.00 | 476 000.00 | 1 873 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 000.00 | 152 000.00 | 1 538 000.00 | 1 691 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 891 000.00 | 77 000.00 | 1 814 000.00 | 1 891 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
BZ Autres créances | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 000.00 | 229 000.00 | 5 689 000.00 | 5 919 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 000.00 | 1 627 000.00 | 6 174 000.00 | 7 802 000.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | 344 000.00 | 298 000.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 259 000.00 | 6 267 000.00 | | 5 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 667 000.00 | -7 667 000.00 | | -7 667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | -1 008 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 000.00 | -2 232 000.00 | | -2 212 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 000.00 | 4 114 000.00 | | 4 456 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 000.00 | 4 136 000.00 | | 3 721 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | 147 000.00 | | 146 000.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 177 000.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 355 000.00 | 8 624 000.00 | | 8 355 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 000.00 | 6 420 000.00 | | 6 174 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 392 000.00 | 10 081 000.00 | 16 473 000.00 | 6 392 000.00 |
FG Production vendue services | 459 000.00 | 34 000.00 | 494 000.00 | 459 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 000.00 | 10 115 000.00 | 16 967 000.00 | 6 852 000.00 |
FM Production stockée | | | -511 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 888 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 109 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 641 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 647 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 13 870 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 13 870 000.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -223 000.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | -34 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 567 000.00 | 30 204 000.00 | | 16 567 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 547 000.00 | 31 212 000.00 | | 16 547 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | -1 008 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 343.00 | | 479 531.00 | 1 875 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 231.00 | 797 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 231.00 | 1 873 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 160.00 | | 37 978.00 | 888 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 939.00 | | 441 552.00 | 836 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 641.00 | 38 843.00 | | 732 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 262.00 | 37 978.00 | | 583 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 379.00 | 864.00 | | 149 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 484.00 | 9 063.00 | 6 249.00 | 26 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 426.00 | 195 175.00 | 95 618.00 | 130 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 815.00 | 456 935.00 | 95 618.00 | 494 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 300.00 | 465 998.00 | 101 868.00 | 521 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 238.00 | 101 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 397.00 | 3 721 397.00 | | 3 721 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 807.00 | 149 471.00 | 5 335.00 | 154 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 262.00 | 1 051 262.00 | | 1 051 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 214 903.00 | 214 903.00 | | 214 903.00 |
VC Groupe et associés | 280 745.00 | 122 240.00 | 158 505.00 | 280 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 346.00 | 719 346.00 | | 719 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 428.00 | 2 289 587.00 | 163 840.00 | 2 453 428.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 863.00 | 8 337 863.00 | | 8 337 863.00 |