| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 277.00 | 516 409.00 | 22 867.00 | 539 277.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 735.00 | 235 921.00 | 5 814.00 | 241 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 831.00 | 1 347 531.00 | 363 300.00 | 1 710 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 959.00 | 59 749.00 | 1 219 210.00 | 1 278 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348 586.00 | 36 855.00 | 2 311 731.00 | 2 348 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178 757.00 | | 1 178 757.00 | 1 178 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 339.00 | 511.00 | 155 828.00 | 156 339.00 |
BZ Autres créances | 15 022 458.00 | 13 641 753.00 | 1 380 705.00 | 15 022 458.00 |
CF Disponibilités | 135 874.00 | | 135 874.00 | 135 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 120 973.00 | 13 738 868.00 | 6 382 104.00 | 20 120 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 857.00 | 15 086 399.00 | 6 745 458.00 | 21 831 857.00 |
CU Autres participations | 642 453.00 | 313 170.00 | 329 283.00 | 642 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267 323.00 | 6 267 323.00 | | 6 267 323.00 |
DH Report à nouveau | -7 645 249.00 | -7 035 634.00 | | -7 645 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | -609 615.00 | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 063.00 | -1 201 926.00 | | -1 144 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 644.00 | 31 714.00 | | 26 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 644.00 | 31 714.00 | | 26 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165 000.00 | 6 614 000.00 | | 6 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 300.00 | 225 445.00 | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 476.00 | 1 990 311.00 | | 1 264 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 312.00 | 181 848.00 | | 268 312.00 |
EA Autres dettes | 115 668.00 | 136 456.00 | | 115 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 862 756.00 | 9 195 321.00 | | 7 862 756.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 458.00 | 8 025 109.00 | | 6 745 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 456.00 | 8 969 876.00 | | 7 813 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 627 280.00 | 8 354 606.00 | 14 981 886.00 | 6 627 280.00 |
FG Production vendue services | 450 056.00 | 15 200.00 | 465 256.00 | 450 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 336.00 | 8 369 806.00 | 15 447 142.00 | 7 077 336.00 |
FM Production stockée | | | -485 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 383 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 663 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 358 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 13 677 939.00 | | 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 13 681 022.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 444.00 | 6 949.00 | | 136 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 923 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 444.00 | 13 930 733.00 | | 136 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 757.00 | -249 711.00 | | -135 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 315.00 | -38 226.00 | | -101 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 966.00 | 30 936 590.00 | | 15 609 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 552 102.00 | 31 546 205.00 | | 15 552 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 863.00 | -609 615.00 | | 57 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 267.00 | | 62 564.00 | 1 648 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 744.00 | | 62 564.00 | 758 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 789.00 | | | 647 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 795.00 | 65 536.00 | | 686 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 846.00 | 62 564.00 | | 453 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 949.00 | 2 972.00 | | 232 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 714.00 | | 5 070.00 | 31 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 367.00 | 96 604.00 | 415 367.00 | 415 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 511.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 641 753.00 | | | 13 641 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873 678.00 | 97 115.00 | 636 724.00 | 14 873 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 905 392.00 | 97 115.00 | 641 794.00 | 14 905 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 115.00 | 420 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 476.00 | 1 264 476.00 | | 1 264 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 247 851.00 | | | 247 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | | 6 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 757 866.00 | | | 14 757 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 184 133.00 | 1 328 189.00 | 13 855 944.00 | 15 184 133.00 |
VW T.V.A. | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 456.00 | 7 813 456.00 | | 7 813 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 54 702.00 | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 340.00 | 224 800.00 | | 113 340.00 |
ST Autres comptes | 338 318.00 | 402 889.00 | | 338 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 453.00 | 85 138.00 | | 92 453.00 |
YT Sous‐traitance | 505 812.00 | 1 096 096.00 | | 505 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 320.00 | 75 992.00 | | 51 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 368.00 | 739.00 | | 10 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | 55 441.00 | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 725.00 | 1 458 653.00 | | 1 319 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 271.00 | 2 411 876.00 | | 1 373 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 243.00 | 1 884 915.00 | | 1 101 243.00 |