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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 422.00 | 556 555.00 | 22 867.00 | 579 422.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 291.00 | 237 286.00 | 3 004.00 | 240 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 532.00 | 1 112 735.00 | 636 797.00 | 1 749 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 313.00 | 71 813.00 | 1 675 500.00 | 1 747 313.00 |
BN En cours de production de biens | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 247.00 | 37 314.00 | 2 001 933.00 | 2 039 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 218.00 | | 784 218.00 | 784 218.00 |
BZ Autres créances | 14 381 958.00 | 13 641 753.00 | 740 205.00 | 14 381 958.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 061 531.00 | 13 750 880.00 | 5 310 651.00 | 19 061 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 800.00 | 14 863 615.00 | 5 950 185.00 | 20 813 800.00 |
CU Autres participations | 642 453.00 | 36 863.00 | 605 590.00 | 642 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 267 323.00 | 6 267 323.00 | | 6 267 323.00 |
DH Report à nouveau | -7 587 386.00 | -7 645 249.00 | | -7 587 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 181.00 | 57 863.00 | | -80 181.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 244.00 | -1 144 063.00 | | -1 224 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 353.00 | 26 644.00 | | 19 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 089.00 | 26 644.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991 000.00 | 6 165 000.00 | | 3 991 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 050.00 | 49 300.00 | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 520.00 | 1 264 476.00 | | 2 823 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 690.00 | 268 312.00 | | 179 690.00 |
EA Autres dettes | 57 938.00 | 115 668.00 | | 57 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 198.00 | 7 862 756.00 | | 7 152 198.00 |
ED (V) | 141.00 | 121.00 | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 185.00 | 6 745 458.00 | | 5 950 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 148.00 | 7 813 456.00 | | 7 052 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 557 619.00 | 8 145 027.00 | 15 702 647.00 | 7 557 619.00 |
FG Production vendue services | 489 450.00 | 42 980.00 | 532 430.00 | 489 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 069.00 | 8 188 007.00 | 16 235 076.00 | 8 047 069.00 |
FM Production stockée | | | -223 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 207 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 379 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 688.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 688.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 399.00 | 136 444.00 | | 166 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 399.00 | 136 444.00 | | 166 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 955.00 | -135 757.00 | | -165 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 796.00 | -101 315.00 | | -89 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 484 038.00 | 15 609 966.00 | | 16 484 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 564 219.00 | 15 552 102.00 | | 16 564 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 181.00 | 57 863.00 | | -80 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 831.00 | | 57 363.00 | 1 710 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 662.00 | 1 749 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 218.00 | 861 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 240 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 308.00 | | 57 363.00 | 821 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 789.00 | | | 647 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 330.00 | 60 172.00 | 18 662.00 | 752 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 409.00 | 57 363.00 | 17 218.00 | 516 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 921.00 | 2 810.00 | 1 444.00 | 235 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 644.00 | 2 736.00 | 7 291.00 | 26 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 604.00 | 188 708.00 | 176 185.00 | 96 604.00 |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 641 753.00 | | | 13 641 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334 069.00 | 188 708.00 | 453 003.00 | 14 334 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360 713.00 | 191 444.00 | 460 294.00 | 14 360 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 444.00 | 183 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 520.00 | 2 823 520.00 | | 2 823 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 784 218.00 | 784 218.00 | | 784 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VC Groupe et associés | 309 628.00 | 52 636.00 | 256 992.00 | 309 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 991 000.00 | 3 991 000.00 | | 3 991 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938 434.00 | 296 681.00 | 13 641 753.00 | 13 938 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171 511.00 | 1 267 430.00 | 13 904 081.00 | 15 171 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 148.00 | 7 052 148.00 | | 7 052 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
ST Autres comptes | 391 691.00 | | | 391 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
YT Sous‐traitance | 851 221.00 | | | 851 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 498 704.00 | | | 1 498 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090 667.00 | | | 2 090 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 461.00 | | | 1 489 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |