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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 560.00 | 250 849.00 | 122 710.00 | 373 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 3 445 081.00 | 2 868 127.00 | 576 954.00 | 3 445 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823.00 | 13 070 175.00 | 4 681 648.00 | 17 751 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 621.00 | 144 716.00 | 20 905.00 | 165 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 490 752.00 | 16 349 112.00 | 12 141 640.00 | 28 490 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310 673.00 | 195 098.00 | 4 115 575.00 | 4 310 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 176 800.00 | 174 293.00 | 2 002 507.00 | 2 176 800.00 |
BT Marchandises | 68 951.00 | 48 050.00 | 20 901.00 | 68 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794 277.00 | 1 415 967.00 | 9 378 311.00 | 10 794 277.00 |
BZ Autres créances | 1 080 328.00 | | 1 080 328.00 | 1 080 328.00 |
CF Disponibilités | 6 939 569.00 | | 6 939 569.00 | 6 939 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 443 140.00 | 1 833 408.00 | 23 609 732.00 | 25 443 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892.00 | 18 182 519.00 | 35 751 372.00 | 53 933 892.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 10 910 250.00 | 10 578 923.00 | | 10 910 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496.00 | 4 831 327.00 | | 4 624 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264 137.00 | 2 137 268.00 | | 2 264 137.00 |
DL TOTAL (I) | 21 818 909.00 | 21 567 543.00 | | 21 818 909.00 |
DP Provisions pour risques | 5 882.00 | 45 412.00 | | 5 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 310.00 | 42 897.00 | | 61 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 192.00 | 88 309.00 | | 67 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727.00 | 5 990 981.00 | | 5 896 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480.00 | 6 331 354.00 | | 4 337 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 723.00 | 3 171 827.00 | | 2 875 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836.00 | 290 968.00 | | 538 836.00 |
EA Autres dettes | 208 030.00 | 194 507.00 | | 208 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 865 272.00 | 15 979 636.00 | | 13 865 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372.00 | 37 635 488.00 | | 35 751 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 312.00 | 1 748 323.00 | 2 454 635.00 | 706 312.00 |
FD Production vendue biens | 14 448 807.00 | 34 638 086.00 | 49 086 893.00 | 14 448 807.00 |
FG Production vendue services | 110 917.00 | 242 922.00 | 353 840.00 | 110 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 266 037.00 | 36 629 332.00 | 51 895 368.00 | 15 266 037.00 |
FM Production stockée | | | -164 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 845 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 182 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 176 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 84 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 197 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 815 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648.00 | 400 264.00 | | 436 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200.00 | 429 154.00 | | 439 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258.00 | 97 706.00 | | 96 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988.00 | 527 872.00 | | 523 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245.00 | 655 752.00 | | 620 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 045.00 | -226 597.00 | | -181 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484.00 | 518 842.00 | | 436 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 007.00 | 1 875 354.00 | | 1 573 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202.00 | 58 683 515.00 | | 54 580 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706.00 | 53 852 188.00 | | 49 955 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624 496.00 | 4 831 327.00 | | 4 624 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 702 418.00 | | 2 562 639.00 | 26 702 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 494.00 | 91 811.00 | 28 490 752.00 | 682 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 626.00 | 388 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 494.00 | 88 185.00 | 22 621 094.00 | 682 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 569.00 | | 12 861.00 | 379 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949 886.00 | | 2 441 888.00 | 20 949 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372 963.00 | | 107 890.00 | 5 372 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258.00 | 870 664.00 | 91 811.00 | 15 570 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837.00 | 22 884.00 | 3 626.00 | 246 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422.00 | 847 781.00 | 88 185.00 | 15 323 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 137 268.00 | 523 988.00 | 397 118.00 | 2 137 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 309.00 | 18 413.00 | 39 530.00 | 88 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 949 240.00 | 316 104.00 | 847 903.00 | 949 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 433.00 | 276 181.00 | 15 647.00 | 1 155 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673.00 | 592 285.00 | 863 550.00 | 2 104 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330 250.00 | 1 134 685.00 | 1 300 198.00 | 4 330 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 698.00 | 863 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 988.00 | 436 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480.00 | 4 337 480.00 | | 4 337 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 458.00 | 1 391 458.00 | | 1 391 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986.00 | 1 322 986.00 | | 1 322 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836.00 | 538 836.00 | | 538 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 661 716.00 | | | 9 661 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 561.00 | | | 1 132 561.00 |
VB T. V. A. | 350 627.00 | | | 350 627.00 |
VC Groupe et associés | 685 258.00 | | | 685 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566.00 | 2 105 200.00 | 3 791 367.00 | 5 896 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781.00 | | | 1 593 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002.00 | 11 931 002.00 | | 11 931 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797.00 | 10 065 430.00 | 3 791 367.00 | 13 856 797.00 |