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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 815.00 | 273 582.00 | 161 233.00 | 434 815.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 3 687 836.00 | 2 958 793.00 | 729 043.00 | 3 687 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988 390.00 | 13 710 574.00 | 5 277 816.00 | 18 988 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 511.00 | 154 029.00 | 47 483.00 | 201 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 095.00 | | 567 095.00 | 567 095.00 |
AX Avances et acomptes | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 954 078.00 | 17 112 222.00 | 12 841 856.00 | 29 954 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500 024.00 | 194 133.00 | 4 305 891.00 | 4 500 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 335 617.00 | 117 652.00 | 2 217 965.00 | 2 335 617.00 |
BT Marchandises | 66 357.00 | 57 786.00 | 8 571.00 | 66 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119 042.00 | 1 489 259.00 | 8 629 784.00 | 10 119 042.00 |
BZ Autres créances | 1 485 489.00 | | 1 485 489.00 | 1 485 489.00 |
CF Disponibilités | 5 161 618.00 | | 5 161 618.00 | 5 161 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 740 123.00 | 1 858 830.00 | 21 881 293.00 | 23 740 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 694 201.00 | 18 971 051.00 | 34 723 149.00 | 53 694 201.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 11 514 746.00 | 10 910 250.00 | | 11 514 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669 440.00 | 4 624 496.00 | | 3 669 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 645 845.00 | 2 264 137.00 | | 2 645 845.00 |
DL TOTAL (I) | 21 850 057.00 | 21 818 909.00 | | 21 850 057.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 5 882.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 763.00 | 61 310.00 | | 57 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 763.00 | 67 192.00 | | 148 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 702.00 | 5 896 727.00 | | 4 793 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 946.00 | 8 475.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 802.00 | 4 337 480.00 | | 4 326 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 580.00 | 2 875 723.00 | | 2 471 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 091.00 | 538 836.00 | | 882 091.00 |
EA Autres dettes | 238 634.00 | 208 030.00 | | 238 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 724 330.00 | 13 865 272.00 | | 12 724 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 723 149.00 | 35 751 372.00 | | 34 723 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 667.00 | 794 963.00 | 982 629.00 | 187 667.00 |
FD Production vendue biens | 12 251 965.00 | 33 782 759.00 | 46 034 725.00 | 12 251 965.00 |
FG Production vendue services | 106 579.00 | 151 388.00 | 257 968.00 | 106 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 546 211.00 | 34 729 110.00 | 47 275 322.00 | 12 546 211.00 |
FM Production stockée | | | 158 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 125 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 825 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 990 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 500.00 | 2 552.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 286.00 | 436 648.00 | | 300 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 786.00 | 439 200.00 | | 326 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 882.00 | 96 258.00 | | 67 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 111.00 | 523 988.00 | | 767 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 993.00 | 620 245.00 | | 834 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 207.00 | -181 045.00 | | -508 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 843.00 | 436 484.00 | | 197 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 583.00 | 1 573 007.00 | | 909 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 690 050.00 | 54 580 202.00 | | 49 690 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 020 609.00 | 49 955 706.00 | | 46 020 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669 440.00 | 4 624 496.00 | | 3 669 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 490 752.00 | | 2 306 564.00 | 28 490 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 029.00 | 178 209.00 | 29 954 078.00 | 665 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 029.00 | 178 209.00 | 24 023 166.00 | 665 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 805.00 | | 61 255.00 | 388 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621 094.00 | | 2 245 309.00 | 22 621 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 853.00 | | | 5 480 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349 112.00 | 941 319.00 | 178 209.00 | 16 349 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 094.00 | 22 733.00 | | 266 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083 017.00 | 918 587.00 | 178 209.00 | 16 083 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 264 137.00 | 676 111.00 | 294 404.00 | 2 264 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 192.00 | 91 000.00 | 9 429.00 | 67 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 441.00 | 250 854.00 | 298 724.00 | 417 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415 967.00 | 81 202.00 | 7 910.00 | 1 415 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 408.00 | 332 056.00 | 306 634.00 | 1 833 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164 737.00 | 1 099 168.00 | 610 467.00 | 4 164 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 056.00 | 310 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767 111.00 | 300 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 802.00 | 4 326 802.00 | | 4 326 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 619.00 | 1 103 619.00 | | 1 103 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 332.00 | 1 216 332.00 | | 1 216 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 091.00 | 882 091.00 | | 882 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 986 481.00 | | | 8 986 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 561.00 | | | 1 132 561.00 |
VB T. V. A. | 546 090.00 | | | 546 090.00 |
VC Groupe et associés | 732 642.00 | | | 732 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 793 503.00 | 2 446 471.00 | 2 347 032.00 | 4 793 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 003.00 | | | 2 102 003.00 |
VP Divers | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 956.00 | 10 534 675.00 | 1 134 281.00 | 11 668 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720 384.00 | 10 373 352.00 | 2 347 032.00 | 12 720 384.00 |