| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 217.00 | 289 251.00 | 272 966.00 | 562 217.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 4 326 258.00 | 3 139 002.00 | 1 187 256.00 | 4 326 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 978 956.00 | 15 433 302.00 | 5 545 654.00 | 20 978 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 295.00 | 137 704.00 | 34 592.00 | 172 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 592.00 | | 248 592.00 | 248 592.00 |
AX Avances et acomptes | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 496 663.00 | 19 014 504.00 | 13 482 159.00 | 32 496 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 188.00 | 237 886.00 | 2 897 302.00 | 3 135 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308 130.00 | 68 570.00 | 2 239 560.00 | 2 308 130.00 |
BT Marchandises | 73 782.00 | 55 666.00 | 18 116.00 | 73 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227 233.00 | 1 253 583.00 | 8 973 650.00 | 10 227 233.00 |
BZ Autres créances | 1 001 757.00 | | 1 001 757.00 | 1 001 757.00 |
CF Disponibilités | 4 280 427.00 | | 4 280 427.00 | 4 280 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 088 076.00 | 1 615 705.00 | 19 472 371.00 | 21 088 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 584 739.00 | 20 630 209.00 | 32 954 530.00 | 53 584 739.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 14 064 251.00 | 12 664 187.00 | | 14 064 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 349.00 | 3 020 065.00 | | 2 280 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 884.00 | 181 304.00 | | 117 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 461 490.00 | 3 140 432.00 | | 3 461 490.00 |
DL TOTAL (I) | 23 889 156.00 | 22 971 168.00 | | 23 889 156.00 |
DP Provisions pour risques | 153 128.00 | 72 000.00 | | 153 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 384.00 | 57 156.00 | | 56 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 512.00 | 129 156.00 | | 209 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 282.00 | 3 048 085.00 | | 2 168 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 493.00 | 24 166.00 | | 44 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 648.00 | 2 379 059.00 | | 4 038 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 778.00 | 2 099 019.00 | | 2 058 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 015.00 | 340 023.00 | | 319 015.00 |
EA Autres dettes | 226 646.00 | 233 072.00 | | 226 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 862.00 | 8 123 424.00 | | 8 855 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 954 530.00 | 31 223 748.00 | | 32 954 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 361.00 | 659 596.00 | 745 957.00 | 86 361.00 |
FD Production vendue biens | 7 977 399.00 | 30 282 339.00 | 38 259 738.00 | 7 977 399.00 |
FG Production vendue services | 116 685.00 | 203 543.00 | 320 227.00 | 116 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 180 444.00 | 31 145 478.00 | 39 325 923.00 | 8 180 444.00 |
FM Production stockée | | | -289 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 619 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 460 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 743 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 421.00 | 95 525.00 | | 63 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 999.00 | 393 454.00 | | 778 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 421.00 | 488 979.00 | | 842 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 603.00 | 100 954.00 | | 274 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 492.00 | 869 041.00 | | 811 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 095.00 | 969 995.00 | | 1 086 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 675.00 | -481 016.00 | | -243 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 829.00 | 88 237.00 | | 148 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 473.00 | 608 291.00 | | 701 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 018 091.00 | 41 850 673.00 | | 41 018 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 737 742.00 | 38 830 608.00 | | 38 737 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 349.00 | 3 020 065.00 | | 2 280 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 614 167.00 | | 1 341 851.00 | 31 614 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 480 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 784.00 | 217 570.00 | 32 496 663.00 | 241 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 809.00 | 577 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 784.00 | 152 731.00 | 26 438 378.00 | 241 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 108.00 | | 12 164.00 | 630 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 503 206.00 | | 1 329 687.00 | 25 503 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 853.00 | | | 5 480 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 784.00 | | | 241 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082 729.00 | 1 149 315.00 | 217 540.00 | 18 082 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 599.00 | 43 706.00 | 64 809.00 | 325 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 757 130.00 | 1 105 609.00 | 152 731.00 | 17 757 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 140 432.00 | 700 575.00 | 379 516.00 | 3 140 432.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 156.00 | 110 917.00 | 30 561.00 | 129 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 536.00 | 187 769.00 | 207 183.00 | 381 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 424.00 | 44 307.00 | 13 148.00 | 1 222 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 960.00 | 232 076.00 | 220 331.00 | 1 603 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873 548.00 | 1 043 567.00 | 630 408.00 | 4 873 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 076.00 | 229 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 492.00 | 401 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 648.00 | 4 038 648.00 | | 4 038 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 235.00 | 1 020 235.00 | | 1 020 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 843.00 | 907 843.00 | | 907 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 015.00 | 319 015.00 | | 319 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 094 672.00 | 9 094 672.00 | | 9 094 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 561.00 | | 1 132 561.00 | 1 132 561.00 |
VB T. V. A. | 458 532.00 | 458 532.00 | | 458 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 247.00 | 731 669.00 | 1 436 578.00 | 2 168 247.00 |
VI Groupe et associés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178 812.00 | | | 2 178 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 225.00 | 543 225.00 | | 543 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 774.00 | 10 150 493.00 | 1 134 281.00 | 11 284 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 369.00 | 7 374 791.00 | 1 436 578.00 | 8 811 369.00 |