| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 863.00 | 310 354.00 | 304 509.00 | 614 863.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 573 541.00 | | 573 541.00 | 573 541.00 |
AP Constructions | 3 994 112.00 | 3 044 720.00 | 949 392.00 | 3 994 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416 854.00 | 14 545 695.00 | 5 871 160.00 | 20 416 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 703.00 | 166 715.00 | 43 988.00 | 210 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 614 167.00 | 18 082 729.00 | 13 531 438.00 | 31 614 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258 047.00 | 200 949.00 | 4 057 098.00 | 4 258 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 597 639.00 | 124 921.00 | 2 472 718.00 | 2 597 639.00 |
BT Marchandises | 61 851.00 | 55 666.00 | 6 185.00 | 61 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412 498.00 | 1 222 424.00 | 7 190 074.00 | 8 412 498.00 |
BZ Autres créances | 726 474.00 | | 726 474.00 | 726 474.00 |
CF Disponibilités | 3 174 351.00 | | 3 174 351.00 | 3 174 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 296 271.00 | 1 603 960.00 | 17 692 311.00 | 19 296 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 910 437.00 | 19 686 689.00 | 31 223 748.00 | 50 910 437.00 |
CU Autres participations | 5 479 103.00 | | 5 479 103.00 | 5 479 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 525 076.00 | 2 525 076.00 | | 2 525 076.00 |
DH Report à nouveau | 12 664 187.00 | 11 514 746.00 | | 12 664 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 065.00 | 3 669 440.00 | | 3 020 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 304.00 | 54 844.00 | | 181 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140 432.00 | 2 645 845.00 | | 3 140 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 971 168.00 | 21 850 057.00 | | 22 971 168.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 91 000.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 156.00 | 57 763.00 | | 57 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 156.00 | 148 763.00 | | 129 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 085.00 | 4 793 702.00 | | 3 048 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 166.00 | 3 946.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 059.00 | 4 326 802.00 | | 2 379 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 019.00 | 2 471 580.00 | | 2 099 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 023.00 | 882 091.00 | | 340 023.00 |
EA Autres dettes | 233 072.00 | 238 634.00 | | 233 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 123 424.00 | 12 724 330.00 | | 8 123 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 223 748.00 | 34 723 149.00 | | 31 223 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 382.00 | 211 873.00 | 295 255.00 | 83 382.00 |
FD Production vendue biens | 8 361 289.00 | 30 026 767.00 | 38 388 056.00 | 8 361 289.00 |
FG Production vendue services | 120 193.00 | 243 079.00 | 363 271.00 | 120 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 864.00 | 30 481 719.00 | 39 046 583.00 | 8 564 864.00 |
FM Production stockée | | | 262 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 275 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 548 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 289 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 616 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 110 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 454.00 | 300 286.00 | | 393 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 979.00 | 326 786.00 | | 488 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 954.00 | 67 882.00 | | 100 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 041.00 | 767 111.00 | | 869 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 995.00 | 834 993.00 | | 969 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 016.00 | -508 207.00 | | -481 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 237.00 | 197 843.00 | | 88 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 291.00 | 909 583.00 | | 608 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 850 673.00 | 49 690 050.00 | | 41 850 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 830 608.00 | 46 020 609.00 | | 38 830 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 065.00 | 3 669 440.00 | | 3 020 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954 078.00 | | 2 341 859.00 | 29 954 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 888.00 | 109 882.00 | 31 614 167.00 | 571 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | 630 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 888.00 | 108 219.00 | 25 503 206.00 | 571 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 060.00 | | 181 711.00 | 450 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 023 166.00 | | 2 160 148.00 | 24 023 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 853.00 | | | 5 480 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 095.00 | | | 567 095.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 222.00 | 1 080 390.00 | 109 882.00 | 17 112 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 827.00 | 38 435.00 | 1 663.00 | 288 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823 395.00 | 1 041 954.00 | 108 219.00 | 16 823 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 645 845.00 | 847 041.00 | 352 454.00 | 2 645 845.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 763.00 | 22 241.00 | 41 848.00 | 148 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 571.00 | 271 275.00 | 259 310.00 | 369 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489 259.00 | 72 762.00 | 339 596.00 | 1 489 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 830.00 | 344 037.00 | 598 906.00 | 1 858 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653 437.00 | 1 213 319.00 | 993 208.00 | 4 653 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 278.00 | 599 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 041.00 | 393 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 059.00 | 2 379 059.00 | | 2 379 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 870.00 | 872 870.00 | | 872 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 122.00 | 1 091 122.00 | | 1 091 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 023.00 | 340 023.00 | | 340 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 938.00 | 7 280 938.00 | | 7 280 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131 560.00 | | 1 131 560.00 | 1 131 560.00 |
VB T. V. A. | 298 188.00 | 298 188.00 | | 298 188.00 |
VC Groupe et associés | 314 040.00 | 314 040.00 | | 314 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 435.00 | 700 435.00 | | 700 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 650.00 | 2 013 983.00 | 333 667.00 | 2 347 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444 335.00 | | | 2 444 335.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 581.00 | 8 068 302.00 | 1 133 279.00 | 9 201 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 258.00 | 7 765 592.00 | 333 667.00 | 8 099 258.00 |